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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 307 211.00 | 1 880 135.00 | 23 427 076.00 | 25 307 211.00 |
AP Constructions | 191 181 269.00 | 43 402 719.00 | 147 778 550.00 | 191 181 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 541.00 | 6 489.00 | 64 051.00 | 70 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 559 021.00 | 45 289 343.00 | 171 269 677.00 | 216 559 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 025.00 | | 219 025.00 | 219 025.00 |
BZ Autres créances | 843 087.00 | | 843 087.00 | 843 087.00 |
CF Disponibilités | 8 425 033.00 | | 8 425 033.00 | 8 425 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254 550.00 | | 1 254 550.00 | 1 254 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 741 695.00 | | 10 741 695.00 | 10 741 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 176 871.00 | 45 289 344.00 | 182 887 528.00 | 228 176 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 967 841.00 | | | 967 841.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 876 156.00 | | 876 156.00 | 876 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 792 000.00 | 5 792 000.00 | | 5 792 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 8 469 010.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 579 200.00 | 579 200.00 | | 579 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 855.00 | 21 237.00 | | 31 855.00 |
DH Report à nouveau | -3 599 978.00 | -3 600 018.00 | | -3 599 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 248 367.00 | 5 155 098.00 | | 5 248 367.00 |
DL TOTAL (I) | 8 051 445.00 | 16 416 528.00 | | 8 051 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 196 987.00 | 167 177 179.00 | | 167 196 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 592.00 | 5 440.00 | | 55 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 255.00 | 702 187.00 | | 824 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 080.00 | 1 154 548.00 | | 1 144 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
EA Autres dettes | 2 688.00 | 7 392.00 | | 2 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 604 441.00 | 5 544 312.00 | | 5 604 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 836 083.00 | 174 599 098.00 | | 174 836 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 887 528.00 | 191 015 625.00 | | 182 887 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 236 083.00 | 7 999 098.00 | | 8 236 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 463 380.00 | | 25 463 380.00 | 25 463 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 463 380.00 | | 25 463 380.00 | 25 463 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 620 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 015 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 907 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 712 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 144 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 144 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 144 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 568 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 248.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 319 868.00 | 3 264 280.00 | | 3 319 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 620 361.00 | 25 115 826.00 | | 25 620 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 371 994.00 | 19 960 728.00 | | 20 371 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 248 367.00 | 5 155 098.00 | | 5 248 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 559 021.00 | | | 216 559 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 559 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 559 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 559 021.00 | | | 216 559 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 863 621.00 | 8 425 722.00 | | 36 863 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 863 621.00 | 8 425 722.00 | | 36 863 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 255.00 | 824 255.00 | | 824 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 604 441.00 | 5 604 441.00 | | 5 604 441.00 |
UX Autres créances clients | 219 025.00 | | | 219 025.00 |
VB T. V. A. | 138 428.00 | | | 138 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 194 408.00 | 594 408.00 | 166 600 000.00 | 167 194 408.00 |
VI Groupe et associés | 55 592.00 | 55 592.00 | | 55 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 659.00 | | | 704 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254 550.00 | | | 1 254 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 662.00 | 1 348 821.00 | 967 841.00 | 2 316 662.00 |
VW T.V.A. | 1 123 827.00 | 1 123 827.00 | | 1 123 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 836 083.00 | 8 236 083.00 | 166 600 000.00 | 174 836 083.00 |