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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 313 306.00 | 2 908 917.00 | 22 404 388.00 | 25 313 306.00 |
AP Constructions | 191 265 941.00 | 67 558 609.00 | 123 707 333.00 | 191 265 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 541.00 | 11 761.00 | 58 779.00 | 70 541.00 |
BF Prêts | 25 737 523.00 | | 25 737 523.00 | 25 737 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 387 311.00 | 70 479 287.00 | 171 908 024.00 | 242 387 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 831.00 | | 287 831.00 | 287 831.00 |
BZ Autres créances | 424 400.00 | | 424 400.00 | 424 400.00 |
CF Disponibilités | 3 208 901.00 | | 3 208 901.00 | 3 208 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435 696.00 | | 435 696.00 | 435 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 356 828.00 | | 4 356 828.00 | 4 356 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 191 719.00 | 70 479 287.00 | 177 712 431.00 | 248 191 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 557.00 | | | 157 557.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 447 580.00 | | 1 447 580.00 | 1 447 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 792 000.00 | 5 792 000.00 | | 5 792 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 579 200.00 | 579 200.00 | | 579 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 091.00 | 53 091.00 | | 53 091.00 |
DH Report à nouveau | -3 599 978.00 | -3 599 978.00 | | -3 599 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 360 601.00 | 5 983 922.00 | | 7 360 601.00 |
DL TOTAL (I) | 10 184 915.00 | 8 808 235.00 | | 10 184 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 872 576.00 | 166 868 180.00 | | 166 872 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 365.00 | 143 751.00 | | 438 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 413.00 | 174 101.00 | | 142 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 205.00 | 72 575.00 | | 59 205.00 |
EA Autres dettes | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 527 517.00 | 167 258 606.00 | | 167 527 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 712 431.00 | 176 066 842.00 | | 177 712 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 438 365.00 | | | 438 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 551 172.00 | | 26 551 172.00 | 26 551 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 551 172.00 | | 26 551 172.00 | 26 551 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 668 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 105 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 695 386.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 582 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 086 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 732 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 039.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 372 100.00 | 3 235 146.00 | | 3 372 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 924 567.00 | 28 217 516.00 | | 26 924 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 563 965.00 | 22 233 594.00 | | 19 563 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 360 601.00 | 5 983 922.00 | | 7 360 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 745 599.00 | | 8 641 712.00 | 233 745 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 737 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 387 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 649 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 649 788.00 | | | 216 649 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 095 811.00 | | 8 641 712.00 | 17 095 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 044 893.00 | 8 434 394.00 | | 62 044 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 044 893.00 | 8 434 394.00 | | 62 044 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 413.00 | 142 413.00 | | 142 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
UP Prêts | 25 737 523.00 | | 25 737 523.00 | 25 737 523.00 |
UX Autres créances clients | 287 831.00 | 287 831.00 | | 287 831.00 |
VB T. V. A. | 103 679.00 | 103 679.00 | | 103 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 872 576.00 | 272 576.00 | | 166 872 576.00 |
VI Groupe et associés | 438 365.00 | 438 365.00 | | 438 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 721.00 | 320 721.00 | | 320 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 696.00 | 278 139.00 | 157 557.00 | 435 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 885 450.00 | 990 370.00 | 25 895 081.00 | 26 885 450.00 |
VW T.V.A. | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 527 517.00 | 927 517.00 | | 167 527 517.00 |