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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 307 733.00 | 2 211 529.00 | 23 096 204.00 | 25 307 733.00 |
AP Constructions | 191 212 284.00 | 51 421 022.00 | 139 791 262.00 | 191 212 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 541.00 | 8 234.00 | 62 307.00 | 70 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
BF Prêts | 8 458 644.00 | | 8 458 644.00 | 8 458 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 065 072.00 | 53 640 785.00 | 171 424 287.00 | 225 065 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 524.00 | | 243 524.00 | 243 524.00 |
BZ Autres créances | 1 689 036.00 | | 1 689 036.00 | 1 689 036.00 |
CF Disponibilités | 2 374 907.00 | | 2 374 907.00 | 2 374 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985 191.00 | | 985 191.00 | 985 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 292 659.00 | | 5 292 659.00 | 5 292 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 643 844.00 | 53 640 785.00 | 177 003 058.00 | 230 643 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 698 007.00 | | | 698 007.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 286 113.00 | | 286 113.00 | 286 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 792 000.00 | 5 792 000.00 | | 5 792 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 579 200.00 | 579 200.00 | | 579 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 473.00 | 31 855.00 | | 42 473.00 |
DH Report à nouveau | -3 599 978.00 | -3 599 978.00 | | -3 599 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 355 859.00 | 5 248 367.00 | | 5 355 859.00 |
DL TOTAL (I) | 8 169 555.00 | 8 051 445.00 | | 8 169 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 197 211.00 | 167 196 987.00 | | 167 197 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 943.00 | 55 592.00 | | 22 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 122.00 | 824 255.00 | | 1 480 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 606.00 | 1 144 080.00 | | 41 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 392.00 | 8 040.00 | | 13 392.00 |
EA Autres dettes | 78 229.00 | 2 688.00 | | 78 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 604 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 833 504.00 | 174 836 083.00 | | 168 833 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 003 058.00 | 182 887 528.00 | | 177 003 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 833 504.00 | 8 236 083.00 | | 168 833 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 803.00 | 2 579.00 | | 2 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 478 627.00 | | 25 478 627.00 | 25 478 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 478 627.00 | | 25 478 627.00 | 25 478 627.00 |
FN Production immobilisée | | | 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 527 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 372 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 017 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 251 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 276 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 144 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 144 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 085 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 190 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534 151.00 | | | 534 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534 151.00 | | | 534 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 493.00 | | | 53 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 493.00 | | | 53 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480 658.00 | | | 480 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 315 263.00 | 3 319 868.00 | | 3 315 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 120 597.00 | 25 620 361.00 | | 26 120 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 764 738.00 | 20 371 994.00 | | 20 764 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 355 859.00 | 5 248 367.00 | | 5 355 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 559 021.00 | | 8 635 171.00 | 216 559 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 458 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 120.00 | 225 065 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 120.00 | 216 606 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 559 021.00 | | 176 527.00 | 216 559 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 458 644.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 289 344.00 | 8 480 561.00 | 129 120.00 | 45 289 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 289 344.00 | 8 480 561.00 | 129 120.00 | 45 289 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 122.00 | 1 480 122.00 | | 1 480 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 229.00 | 78 229.00 | | 78 229.00 |
UP Prêts | 8 458 644.00 | | | 8 458 644.00 |
UX Autres créances clients | 243 524.00 | | | 243 524.00 |
VB T. V. A. | 237 965.00 | | | 237 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 194 408.00 | 167 194 408.00 | | 167 194 408.00 |
VI Groupe et associés | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VP Divers | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394 234.00 | | | 1 394 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985 191.00 | | | 985 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 376 396.00 | 2 219 744.00 | 9 156 651.00 | 11 376 396.00 |
VW T.V.A. | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |