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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 313 306.00 | 3 257 793.00 | 22 055 513.00 | 25 313 306.00 |
AP Constructions | 191 265 941.00 | 75 642 364.00 | 115 623 577.00 | 191 265 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 541.00 | 13 525.00 | 57 016.00 | 70 541.00 |
BF Prêts | 34 478 879.00 | | 34 478 879.00 | 34 478 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 128 666.00 | 78 913 682.00 | 172 214 985.00 | 251 128 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 535.00 | | 144 535.00 | 144 535.00 |
BZ Autres créances | 232 893.00 | | 232 893.00 | 232 893.00 |
CF Disponibilités | 2 585 968.00 | | 2 585 968.00 | 2 585 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 936.00 | | 165 936.00 | 165 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 332.00 | | 3 129 332.00 | 3 129 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 445 299.00 | 78 913 682.00 | 176 531 617.00 | 255 445 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 557.00 | | | 157 557.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 187 301.00 | | 1 187 301.00 | 1 187 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 792 000.00 | 5 792 000.00 | | 5 792 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 579 200.00 | 579 200.00 | | 579 200.00 |
DG Autres réserves | 53 091.00 | 53 091.00 | | 53 091.00 |
DH Report à nouveau | -4 700 001.00 | -3 599 978.00 | | -4 700 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 656 658.00 | 7 360 601.00 | | 7 656 658.00 |
DL TOTAL (I) | 9 380 949.00 | 10 184 915.00 | | 9 380 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 877 103.00 | 166 872 576.00 | | 166 877 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 133.00 | 438 365.00 | | 45 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 123.00 | 142 413.00 | | 164 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 840.00 | 59 205.00 | | 33 840.00 |
EA Autres dettes | 30 469.00 | 14 958.00 | | 30 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 150 669.00 | 167 527 517.00 | | 167 150 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 531 617.00 | 177 712 431.00 | | 176 531 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 133.00 | | | 45 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 510 578.00 | | 26 510 578.00 | 26 510 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 510 578.00 | | 26 510 578.00 | 26 510 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 533 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 987 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 694 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 377 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 155 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 341 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 891 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 235 237.00 | 3 372 100.00 | | 3 235 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 874 432.00 | 26 924 567.00 | | 26 874 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 217 774.00 | 19 563 965.00 | | 19 217 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 656 658.00 | 7 360 601.00 | | 7 656 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 387 311.00 | | 8 741 355.00 | 242 387 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 478 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 128 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 649 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 649 788.00 | | | 216 649 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 737 523.00 | | 8 741 355.00 | 25 737 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 479 287.00 | 8 434 394.00 | | 70 479 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 479 287.00 | 8 434 394.00 | | 70 479 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 123.00 | 164 123.00 | | 164 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
UP Prêts | 34 478 879.00 | | 34 478 879.00 | 34 478 879.00 |
UX Autres créances clients | 144 535.00 | 144 535.00 | | 144 535.00 |
VB T. V. A. | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 876 973.00 | 276 973.00 | 166 600 000.00 | 166 876 973.00 |
VI Groupe et associés | 45 133.00 | 45 133.00 | | 45 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 142.00 | 190 142.00 | | 190 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 936.00 | 165 936.00 | | 165 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 022 243.00 | 543 364.00 | 34 478 879.00 | 35 022 243.00 |
VW T.V.A. | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 150 669.00 | 550 669.00 | 166 600 000.00 | 167 150 669.00 |