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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 313 306.00 | 2 560 042.00 | 22 753 263.00 | 25 313 306.00 |
AP Constructions | 191 265 941.00 | 59 474 853.00 | 131 791 088.00 | 191 265 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 541.00 | 9 998.00 | 60 543.00 | 70 541.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 17 095 811.00 | | 17 095 811.00 | 17 095 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 745 599.00 | 62 044 893.00 | 171 700 706.00 | 233 745 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 490.00 | | 309 490.00 | 309 490.00 |
BZ Autres créances | 286 441.00 | | 286 441.00 | 286 441.00 |
CF Disponibilités | 1 355 652.00 | | 1 355 652.00 | 1 355 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706 195.00 | | 706 195.00 | 706 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 778.00 | | 2 657 778.00 | 2 657 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 111 735.00 | 62 044 893.00 | 176 066 842.00 | 238 111 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 427 317.00 | | | 427 317.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 708 358.00 | | 1 708 358.00 | 1 708 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 792 000.00 | 5 792 000.00 | | 5 792 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 579 200.00 | 579 200.00 | | 579 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 091.00 | 42 473.00 | | 53 091.00 |
DH Report à nouveau | -3 599 978.00 | -3 599 978.00 | | -3 599 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 983 922.00 | 5 355 859.00 | | 5 983 922.00 |
DL TOTAL (I) | 8 808 235.00 | 8 169 555.00 | | 8 808 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 868 180.00 | 167 197 211.00 | | 166 868 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 751.00 | 22 943.00 | | 143 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 101.00 | 1 480 122.00 | | 174 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 575.00 | 41 606.00 | | 72 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 392.00 | | |
EA Autres dettes | | 78 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 258 606.00 | 168 833 504.00 | | 167 258 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 066 842.00 | 177 003 058.00 | | 176 066 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 606.00 | 168 833 504.00 | | 658 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 803.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 044 182.00 | | 26 044 182.00 | 26 044 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 044 182.00 | | 26 044 182.00 | 26 044 182.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 874 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 922 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 388 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 263 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 832 333.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 485 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 437 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 237 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 209 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 166.00 | 534 151.00 | | 58 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 166.00 | 534 151.00 | | 58 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 126.00 | 53 493.00 | | 48 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 126.00 | 53 493.00 | | 48 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 039.00 | 480 658.00 | | 10 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 235 146.00 | 3 315 263.00 | | 3 235 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 217 516.00 | 26 120 597.00 | | 28 217 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 233 594.00 | 20 764 738.00 | | 22 233 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 983 922.00 | 5 355 859.00 | | 5 983 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 065 072.00 | | 8 771 114.00 | 225 065 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 095 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 586.00 | 233 745 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 586.00 | 216 649 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 606 427.00 | | 133 947.00 | 216 606 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 458 644.00 | | 8 637 167.00 | 8 458 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 640 785.00 | 8 478 825.00 | 74 717.00 | 53 640 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 640 785.00 | 8 478 825.00 | 74 717.00 | 53 640 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 101.00 | 174 101.00 | | 174 101.00 |
UP Prêts | 17 095 811.00 | | 17 095 811.00 | 17 095 811.00 |
UX Autres créances clients | 309 490.00 | 309 490.00 | | 309 490.00 |
VB T. V. A. | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 868 180.00 | 268 180.00 | | 166 868 180.00 |
VI Groupe et associés | 143 751.00 | 143 751.00 | | 143 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 600 000.00 | | | 166 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 600 000.00 | | | 166 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 489.00 | 232 489.00 | | 232 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706 195.00 | 278 878.00 | 427 317.00 | 706 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 397 937.00 | 874 808.00 | 17 523 129.00 | 18 397 937.00 |
VW T.V.A. | 51 582.00 | 51 582.00 | | 51 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 258 606.00 | 658 606.00 | | 167 258 606.00 |