| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 577.00 | 1 826.00 | 4 751.00 | 6 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 096.00 | 115 842.00 | 289 254.00 | 405 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 741 878.00 | 127 668.00 | 12 614 209.00 | 12 741 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 206 815.00 | | 4 206 815.00 | 4 206 815.00 |
BZ Autres créances | 8 251 201.00 | | 8 251 201.00 | 8 251 201.00 |
CF Disponibilités | 764 760.00 | | 764 760.00 | 764 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 237 363.00 | | 13 237 363.00 | 13 237 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 979 241.00 | 127 668.00 | 25 851 572.00 | 25 979 241.00 |
CU Autres participations | 12 282 895.00 | 10 000.00 | 12 272 895.00 | 12 282 895.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 438 307.00 | 8 028 836.00 | | 8 438 307.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 529.00 | | | 190 529.00 |
DH Report à nouveau | -29 434.00 | | | -29 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 172.00 | -29 434.00 | | 37 172.00 |
DL TOTAL (I) | 8 636 574.00 | 7 999 402.00 | | 8 636 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 846 325.00 | 10 647 476.00 | | 15 846 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 684.00 | 354 628.00 | | 463 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 989.00 | 446 491.00 | | 904 989.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 214 998.00 | 11 448 600.00 | | 17 214 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 851 572.00 | 19 448 001.00 | | 25 851 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 498.00 | | 2 250 498.00 | 2 250 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 094.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 032.00 | 25 000.00 | | 5 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 032.00 | 32.00 | | 5 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 764.00 | 1 482 244.00 | | 2 382 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 592.00 | 1 517 679.00 | | 2 345 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 172.00 | -35 435.00 | | 37 172.00 |