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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 098.00 | 14 621.00 | 9 477.00 | 24 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 851.00 | 718.00 | 1 134.00 | 1 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 920.00 | 334 246.00 | 117 674.00 | 451 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 299.00 | | 67 299.00 | 67 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 896 820.00 | 11 474 609.00 | 41 422 211.00 | 52 896 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 370.00 | | 66 370.00 | 66 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 564 937.00 | | 15 564 937.00 | 15 564 937.00 |
BZ Autres créances | 28 031 890.00 | | 28 031 890.00 | 28 031 890.00 |
CF Disponibilités | 770 660.00 | | 770 660.00 | 770 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 936.00 | | 106 936.00 | 106 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 540 793.00 | | 44 540 793.00 | 44 540 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 437 613.00 | 11 474 609.00 | 85 963 003.00 | 97 437 613.00 |
CU Autres participations | 52 341 793.00 | 11 125 025.00 | 41 216 768.00 | 52 341 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 616 225.00 | 48 616 225.00 | | 48 616 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 357 237.00 | 5 357 237.00 | | 5 357 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DH Report à nouveau | -1 627 368.00 | -1 871 874.00 | | -1 627 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 436.00 | 244 506.00 | | 155 436.00 |
DL TOTAL (I) | 52 501 917.00 | 52 346 481.00 | | 52 501 917.00 |
DP Provisions pour risques | 663 624.00 | 601 624.00 | | 663 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 663 624.00 | 601 624.00 | | 663 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 381 939.00 | 5 707 249.00 | | 5 381 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 478 964.00 | 20 062 033.00 | | 22 478 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 133.00 | 40 675.00 | | 359 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 275.00 | 1 076 269.00 | | 643 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 914 801.00 | 3 380 297.00 | | 3 914 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 351.00 | 15 030.00 | | 19 351.00 |
EA Autres dettes | | 6 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 797 463.00 | 30 288 053.00 | | 32 797 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 963 003.00 | 83 236 158.00 | | 85 963 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 478 964.00 | | | 22 478 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 913 124.00 | | 3 913 124.00 | 3 913 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 913 124.00 | | 3 913 124.00 | 3 913 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 926 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 475.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 475.00 | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | 220.00 | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 690.00 | 4 867 189.00 | | 4 202 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 047 254.00 | 4 622 683.00 | | 4 047 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 436.00 | 244 506.00 | | 155 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 770 308.00 | | 382 790.00 | 52 770 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 438.00 | 52 414 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 278.00 | 52 896 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 840.00 | 458 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 013.00 | | 6 296.00 | 465 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 281 197.00 | | 376 494.00 | 52 281 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 504.00 | 52 921.00 | 12 840.00 | 309 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 354.00 | 3 267.00 | | 11 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 150.00 | 49 654.00 | 12 840.00 | 298 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 601 624.00 | 62 000.00 | | 601 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 135 025.00 | | | 11 135 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 736 649.00 | 62 000.00 | | 11 736 649.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |