| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 098.00 | 11 354.00 | 12 744.00 | 24 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 851.00 | 269.00 | 1 582.00 | 1 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 162.00 | 297 881.00 | 165 281.00 | 463 162.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 507.00 | | 310 507.00 | 310 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 770 308.00 | 11 434 529.00 | 41 335 779.00 | 52 770 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 934 138.00 | | 13 934 138.00 | 13 934 138.00 |
BZ Autres créances | 25 362 356.00 | | 25 362 356.00 | 25 362 356.00 |
CF Disponibilités | 2 458 044.00 | | 2 458 044.00 | 2 458 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 841.00 | | 145 841.00 | 145 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 900 378.00 | | 41 900 378.00 | 41 900 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 670 687.00 | 11 434 529.00 | 83 236 158.00 | 94 670 687.00 |
CU Autres participations | 51 965 530.00 | 11 125 025.00 | 40 840 505.00 | 51 965 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 616 225.00 | 48 616 225.00 | | 48 616 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 357 237.00 | 5 357 237.00 | | 5 357 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DH Report à nouveau | -1 871 874.00 | | | -1 871 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 506.00 | -1 871 874.00 | | 244 506.00 |
DL TOTAL (I) | 52 346 481.00 | 52 101 975.00 | | 52 346 481.00 |
DP Provisions pour risques | 601 624.00 | 568 505.00 | | 601 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 601 624.00 | 568 505.00 | | 601 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 707 249.00 | 1 351 683.00 | | 5 707 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 062 033.00 | 22 803 738.00 | | 20 062 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 675.00 | | | 40 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 269.00 | 2 285 919.00 | | 1 076 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 380 297.00 | 2 797 049.00 | | 3 380 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 030.00 | 6 353.00 | | 15 030.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 16 830.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 288 053.00 | 29 261 572.00 | | 30 288 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 236 158.00 | 81 932 052.00 | | 83 236 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 062 033.00 | | | 20 062 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500 671.00 | | 4 500 671.00 | 4 500 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500 671.00 | | 4 500 671.00 | 4 500 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 529 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 785 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 118.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 288 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 632.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 350 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 358 632.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | -358 632.00 | | 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 867 189.00 | 5 622 282.00 | | 4 867 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 622 683.00 | 7 494 157.00 | | 4 622 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 506.00 | -1 871 874.00 | | 244 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 149 108.00 | | 3 626 495.00 | 49 149 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 281 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 294.00 | | 52 770 308.00 | 5 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 294.00 | | 465 013.00 | 5 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 298.00 | | 9 800.00 | 14 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 980.00 | | 30 328.00 | 439 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 694 830.00 | | 3 586 367.00 | 48 694 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 275.00 | 53 228.00 | | 256 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 077.00 | 277.00 | | 11 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 199.00 | 52 951.00 | | 245 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 568 505.00 | 33 118.00 | | 568 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 125 025.00 | | | 11 125 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 693 530.00 | 33 118.00 | | 11 693 530.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 269.00 | 1 076 269.00 | | 1 076 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 200.00 | 175 200.00 | | 175 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 820.00 | 365 820.00 | | 365 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 667.00 | | 315 667.00 | 315 667.00 |
UX Autres créances clients | 13 934 138.00 | 13 934 138.00 | | 13 934 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 302.00 | 54 302.00 | | 54 302.00 |
VB T. V. A. | 63 824.00 | 63 824.00 | | 63 824.00 |
VC Groupe et associés | 25 064 152.00 | 25 064 152.00 | | 25 064 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 707 249.00 | 208 313.00 | 5 498 936.00 | 5 707 249.00 |
VI Groupe et associés | 20 062 033.00 | 20 062 033.00 | | 20 062 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 609.00 | 102 609.00 | | 102 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 316.00 | 51 316.00 | | 51 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 316.00 | 71 316.00 | | 71 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 841.00 | 145 841.00 | | 145 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 758 001.00 | 39 442 335.00 | 315 667.00 | 39 758 001.00 |
VW T.V.A. | 2 767 960.00 | 2 767 960.00 | | 2 767 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 247 378.00 | 24 748 442.00 | 5 498 936.00 | 30 247 378.00 |