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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 077.00 | 9 210.00 | 1 866.00 | 11 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 862.00 | 189 148.00 | 186 714.00 | 375 862.00 |
AX Avances et acomptes | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 843 482.00 | 11 323 383.00 | 3 520 099.00 | 14 843 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 919 923.00 | | 10 919 923.00 | 10 919 923.00 |
BZ Autres créances | 992 933.00 | | 992 933.00 | 992 933.00 |
CF Disponibilités | 3 044 693.00 | | 3 044 693.00 | 3 044 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 519.00 | | 59 519.00 | 59 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 019 909.00 | | 15 019 909.00 | 15 019 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 863 390.00 | 11 323 383.00 | 18 540 007.00 | 29 863 390.00 |
CU Autres participations | 14 409 542.00 | 11 125 025.00 | 3 284 517.00 | 14 409 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 542 187.00 | 19 951 658.00 | | 19 542 187.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 357 237.00 | 5 547 766.00 | | 5 357 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DH Report à nouveau | -1 487.00 | 7 351.00 | | -1 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 924 475.00 | -8 838.00 | | -10 924 475.00 |
DL TOTAL (I) | 13 973 849.00 | 25 498 324.00 | | 13 973 849.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 605.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 113.00 | 11 399 736.00 | | 306 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 792.00 | 60 000.00 | | 337 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 932.00 | 935 935.00 | | 1 813 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829 374.00 | 1 376 560.00 | | 1 829 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
EA Autres dettes | 16 830.00 | 281.00 | | 16 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 306 158.00 | 13 784 117.00 | | 4 306 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 540 007.00 | 39 542 441.00 | | 18 540 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 735 413.00 | | 2 735 413.00 | 2 735 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 413.00 | | 2 735 413.00 | 2 735 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 125 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 326 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 051 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 924 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 4 876.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 9 099.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 13 975.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | 14 025.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 939.00 | 3 165 429.00 | | 3 025 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 950 414.00 | 3 174 267.00 | | 13 950 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 924 475.00 | -8 838.00 | | -10 924 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 303 254.00 | | 2 287 595.00 | 13 303 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 747 367.00 | 14 453 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747 367.00 | 14 843 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 502.00 | | 13 581.00 | 365 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 926 675.00 | | 2 274 014.00 | 12 926 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 797.00 | 55 561.00 | | 142 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 518.00 | 3 692.00 | | 5 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 279.00 | 51 869.00 | | 137 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 11 125 025.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 000.00 | 11 125 025.00 | 10 000.00 | 270 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 113.00 | 306 113.00 | | 306 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 932.00 | 1 813 932.00 | | 1 813 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 331.00 | 84 331.00 | | 84 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 864.00 | 104 864.00 | | 104 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
UX Autres créances clients | 10 919 923.00 | 10 919 923.00 | | 10 919 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VB T. V. A. | 313 698.00 | 313 698.00 | | 313 698.00 |
VC Groupe et associés | 556 838.00 | 556 838.00 | | 556 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 329.00 | 74 329.00 | | 74 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 519.00 | 59 519.00 | | 59 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 010 995.00 | 11 972 375.00 | 38 620.00 | 12 010 995.00 |
VW T.V.A. | 1 624 290.00 | 1 624 290.00 | | 1 624 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 968 366.00 | 3 968 366.00 | | 3 968 366.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |