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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 098.00 | 17 887.00 | 6 210.00 | 24 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 851.00 | 1 009.00 | 842.00 | 1 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 718.00 | 379 150.00 | 105 569.00 | 484 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 089.00 | | 27 089.00 | 27 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 763.00 | | 83 763.00 | 83 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 948 472.00 | 11 523 072.00 | 41 425 401.00 | 52 948 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 938 872.00 | | 14 938 872.00 | 14 938 872.00 |
BZ Autres créances | 21 806 499.00 | | 21 806 499.00 | 21 806 499.00 |
CF Disponibilités | -49 698.00 | | -49 698.00 | -49 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 396.00 | | 43 396.00 | 43 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 762 703.00 | | 36 762 703.00 | 36 762 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 711 175.00 | 11 523 072.00 | 78 188 103.00 | 89 711 175.00 |
CU Autres participations | 52 321 793.00 | 11 125 025.00 | 41 196 768.00 | 52 321 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 616 225.00 | 48 616 225.00 | | 48 616 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 357 237.00 | 5 357 237.00 | | 5 357 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DH Report à nouveau | -1 471 933.00 | -1 627 368.00 | | -1 471 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 110.00 | 155 436.00 | | 727 110.00 |
DL TOTAL (I) | 53 229 026.00 | 52 501 917.00 | | 53 229 026.00 |
DP Provisions pour risques | 412 000.00 | 663 624.00 | | 412 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 000.00 | 663 624.00 | | 412 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 706 937.00 | 5 381 939.00 | | 4 706 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 762 905.00 | 22 478 964.00 | | 14 762 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 540.00 | 359 133.00 | | 17 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 166.00 | 643 275.00 | | 871 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 188 529.00 | 3 914 801.00 | | 4 188 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 547 077.00 | 32 797 463.00 | | 24 547 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 188 103.00 | 85 963 003.00 | | 78 188 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 762 905.00 | | | 14 762 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 178 416.00 | | 7 178 416.00 | 7 178 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 178 416.00 | | 7 178 416.00 | 7 178 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 311 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 839 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 682 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137.00 | 6 500.00 | | 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 624.00 | | | 251 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 761.00 | 6 500.00 | | 251 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 063.00 | | | 144 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 681.00 | | | 168 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 080.00 | 6 500.00 | | 83 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 880 704.00 | 4 202 690.00 | | 7 880 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 153 595.00 | 4 047 254.00 | | 7 153 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 110.00 | 155 436.00 | | 727 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 896 820.00 | | 300 136.00 | 52 896 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 625.00 | 52 410 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 859.00 | 34 625.00 | 52 948 472.00 | 213 859.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 859.00 | | 513 659.00 | 213 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 469.00 | | 269 048.00 | 458 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 414 253.00 | | 31 088.00 | 52 414 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 584.00 | 48 542.00 | 80.00 | 349 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 621.00 | 3 267.00 | | 14 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 964.00 | 45 275.00 | 80.00 | 334 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 663 624.00 | | 251 624.00 | 663 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 125 025.00 | | | 11 125 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 788 649.00 | | 251 624.00 | 11 788 649.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 166.00 | 871 166.00 | | 871 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 787.00 | 444 787.00 | | 444 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 699.00 | 708 699.00 | | 708 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 923.00 | | 88 923.00 | 88 923.00 |
UX Autres créances clients | 14 938 872.00 | 14 938 872.00 | | 14 938 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
VB T. V. A. | 57 216.00 | 57 216.00 | | 57 216.00 |
VC Groupe et associés | 20 877 783.00 | 20 877 783.00 | | 20 877 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 706 937.00 | 493 169.00 | 4 213 768.00 | 4 706 937.00 |
VI Groupe et associés | 14 762 905.00 | 14 762 905.00 | | 14 762 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 505.00 | 57 505.00 | | 57 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 970.00 | 56 970.00 | | 56 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 681.00 | 780 681.00 | | 780 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 396.00 | 43 396.00 | | 43 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 877 689.00 | 36 788 766.00 | 88 923.00 | 36 877 689.00 |
VW T.V.A. | 2 978 073.00 | 2 978 073.00 | | 2 978 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 529 537.00 | 20 315 769.00 | 4 213 768.00 | 24 529 537.00 |