| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 298.00 | 11 077.00 | 3 221.00 | 14 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 686.00 | 245 199.00 | 189 487.00 | 434 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 883.00 | | 281 883.00 | 281 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 149 108.00 | 11 381 300.00 | 37 767 808.00 | 49 149 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 632 998.00 | | 14 632 998.00 | 14 632 998.00 |
BZ Autres créances | 27 225 115.00 | | 27 225 115.00 | 27 225 115.00 |
CF Disponibilités | 2 304 288.00 | | 2 304 288.00 | 2 304 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 164 244.00 | | 44 164 244.00 | 44 164 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 313 352.00 | 11 381 300.00 | 81 932 052.00 | 93 313 352.00 |
CU Autres participations | 48 407 787.00 | 11 125 025.00 | 37 282 762.00 | 48 407 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 616 225.00 | 19 542 187.00 | | 48 616 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 357 237.00 | 5 357 237.00 | | 5 357 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DH Report à nouveau | | -1 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 871 874.00 | -10 924 475.00 | | -1 871 874.00 |
DL TOTAL (I) | 52 101 975.00 | 13 973 849.00 | | 52 101 975.00 |
DP Provisions pour risques | 568 505.00 | 260 000.00 | | 568 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 568 505.00 | 260 000.00 | | 568 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 683.00 | | | 1 351 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 803 738.00 | 21 108 561.00 | | 22 803 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 337 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 919.00 | 1 813 932.00 | | 2 285 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 797 049.00 | 1 829 374.00 | | 2 797 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 353.00 | 2 032.00 | | 6 353.00 |
EA Autres dettes | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 261 572.00 | 25 108 606.00 | | 29 261 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 932 052.00 | 39 342 455.00 | | 81 932 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 315 866.00 | | 5 315 866.00 | 5 315 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 315 866.00 | | 5 315 866.00 | 5 315 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 364 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 288 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 917 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 917.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 588 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 223 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 513 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 632.00 | 75.00 | | 8 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 632.00 | 155.00 | | 358 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358 632.00 | -155.00 | | -358 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 622 282.00 | 3 025 939.00 | | 5 622 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 494 157.00 | 13 950 414.00 | | 7 494 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 871 874.00 | -10 924 475.00 | | -1 871 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 843 482.00 | | 34 308 848.00 | 14 843 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 694 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 222.00 | | 49 149 108.00 | 3 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 221.00 | | 439 980.00 | 3 221.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 077.00 | | 3 221.00 | 11 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 083.00 | | 64 118.00 | 379 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 453 322.00 | | 34 241 509.00 | 14 453 322.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 358.00 | 57 917.00 | | 198 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 210.00 | 1 866.00 | | 9 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 148.00 | 56 051.00 | | 189 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 000.00 | 350 000.00 | 41 495.00 | 260 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 125 025.00 | | | 11 125 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 385 025.00 | 350 000.00 | 41 495.00 | 11 385 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 919.00 | 2 285 919.00 | | 2 285 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 818.00 | 208 818.00 | | 208 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 387.00 | 235 387.00 | | 235 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 043.00 | 243 263.00 | 43 780.00 | 287 043.00 |
UX Autres créances clients | 14 632 998.00 | 14 632 998.00 | | 14 632 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 255 324.00 | 255 324.00 | | 255 324.00 |
VC Groupe et associés | 26 815 424.00 | 26 815 424.00 | | 26 815 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 683.00 | 210 579.00 | 860 726.00 | 1 351 683.00 |
VI Groupe et associés | 22 803 738.00 | 22 803 738.00 | | 22 803 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 609.00 | 99 609.00 | | 99 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 052.00 | 51 052.00 | | 51 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 146 999.00 | 42 103 219.00 | 43 780.00 | 42 146 999.00 |
VW T.V.A. | 2 307 218.00 | 2 307 218.00 | | 2 307 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 261 572.00 | 28 120 468.00 | 860 726.00 | 29 261 572.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |