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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 077.00 | 5 518.00 | 5 559.00 | 11 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 281.00 | 137 279.00 | 225 002.00 | 362 281.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638 620.00 | | 638 620.00 | 638 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 303 254.00 | 152 797.00 | 13 150 457.00 | 13 303 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 796 819.00 | | 7 796 819.00 | 7 796 819.00 |
BZ Autres créances | 18 507 711.00 | | 18 507 711.00 | 18 507 711.00 |
CF Disponibilités | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 983.00 | | 56 983.00 | 56 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 391 984.00 | | 26 391 984.00 | 26 391 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 695 238.00 | 152 797.00 | 39 542 441.00 | 39 695 238.00 |
CU Autres participations | 12 282 895.00 | 10 000.00 | 12 272 895.00 | 12 282 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 951 658.00 | 8 438 307.00 | | 19 951 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 547 766.00 | 190 529.00 | | 5 547 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 387.00 | | | 387.00 |
DH Report à nouveau | 7 351.00 | -29 434.00 | | 7 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 838.00 | 37 172.00 | | -8 838.00 |
DL TOTAL (I) | 25 498 324.00 | 8 636 574.00 | | 25 498 324.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 399 736.00 | 15 846 325.00 | | 11 399 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 935.00 | 463 684.00 | | 935 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 560.00 | 904 989.00 | | 1 376 560.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 784 117.00 | 17 214 998.00 | | 13 784 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 542 441.00 | 25 851 572.00 | | 39 542 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 399 736.00 | | | 11 399 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 991 838.00 | | 2 991 838.00 | 2 991 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 991 838.00 | | 2 991 838.00 | 2 991 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 000.00 | 5 032.00 | | 28 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 5 032.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 025.00 | 5 032.00 | | 14 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 429.00 | 2 382 764.00 | | 3 165 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 174 267.00 | 2 345 592.00 | | 3 174 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 838.00 | 37 172.00 | | -8 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 741 878.00 | | 612 119.00 | 12 741 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 926 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 050.00 | 46 693.00 | 13 303 254.00 | 4 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 050.00 | 46 693.00 | 365 502.00 | 4 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 577.00 | | 4 500.00 | 6 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 146.00 | | 7 099.00 | 409 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 326 154.00 | | 600 520.00 | 12 326 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 668.00 | 61 029.00 | 35 901.00 | 117 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | 3 692.00 | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 842.00 | 57 337.00 | 35 901.00 | 115 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 260 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 260 000.00 | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 935.00 | 935 935.00 | | 935 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 142.00 | 98 142.00 | | 98 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 484.00 | 101 484.00 | | 101 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638 620.00 | | | 638 620.00 |
UX Autres créances clients | 7 796 819.00 | | | 7 796 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VB T. V. A. | 173 523.00 | | | 173 523.00 |
VC Groupe et associés | 18 235 972.00 | | | 18 235 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VI Groupe et associés | 11 399 736.00 | 11 399 736.00 | | 11 399 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 983.00 | | | 56 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 000 133.00 | 26 361 513.00 | 638 620.00 | 27 000 133.00 |
VW T.V.A. | 1 160 071.00 | 1 160 071.00 | | 1 160 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 724 117.00 | 13 724 117.00 | | 13 724 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |