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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 579.00 | 89 113.00 | 40 466.00 | 129 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 381.00 | 90 293.00 | 48 088.00 | 138 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 391 115.00 | 298 397.00 | 8 092 719.00 | 8 391 115.00 |
BZ Autres créances | 4 148 208.00 | | 4 148 208.00 | 4 148 208.00 |
CF Disponibilités | 528 078.00 | | 528 078.00 | 528 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 280.00 | | 57 280.00 | 57 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 145 681.00 | 298 397.00 | 12 847 284.00 | 13 145 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 284 062.00 | 388 690.00 | 12 895 372.00 | 13 284 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 429 848.00 | 1 388 232.00 | | 1 429 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 769 060.00 | 2 141 616.00 | | 2 769 060.00 |
DL TOTAL (I) | 4 473 909.00 | 3 804 848.00 | | 4 473 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 655.00 | 2 286.00 | | 4 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 642.00 | 308.00 | | 282 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 986 707.00 | 6 032 397.00 | | 6 986 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 582.00 | 1 047 904.00 | | 692 582.00 |
EA Autres dettes | 423 181.00 | 419 509.00 | | 423 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 421 463.00 | 7 502 403.00 | | 8 421 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 895 372.00 | 11 307 251.00 | | 12 895 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 421 463.00 | 7 502 403.00 | | 8 421 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 509 089.00 | 219 667.00 | 54 728 756.00 | 54 509 089.00 |
FD Production vendue biens | -52 998.00 | | -52 998.00 | -52 998.00 |
FG Production vendue services | 411 769.00 | 1 650.00 | 413 419.00 | 411 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 867 860.00 | 221 317.00 | 55 089 177.00 | 54 867 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 363 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 282 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 193 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 271 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 520.00 | |
GE Autres charges | | | 197 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 250 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 113 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 099 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 481.00 | 235 262.00 | | 115 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 039.00 | 17 760.00 | | 74 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 490.00 | 61 286.00 | | 15 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 530.00 | 79 046.00 | | 89 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 153.00 | 131 794.00 | | 15 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 331.00 | 188 485.00 | | 14 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 484.00 | 320 279.00 | | 29 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 045.00 | -241 233.00 | | 60 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 390 498.00 | 1 051 411.00 | | 1 390 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 489 926.00 | 51 495 069.00 | | 55 489 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 720 865.00 | 49 353 453.00 | | 52 720 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 769 060.00 | 2 141 616.00 | | 2 769 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 186.00 | | 62 637.00 | 129 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 442.00 | 138 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 442.00 | 129 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 384.00 | | 62 637.00 | 120 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 434.00 | 20 970.00 | 39 111.00 | 108 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 254.00 | 20 970.00 | 39 111.00 | 107 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 324 762.00 | 132 520.00 | 158 885.00 | 324 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 762.00 | 132 520.00 | 158 885.00 | 324 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 762.00 | 132 520.00 | 158 885.00 | 324 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 986 707.00 | 6 986 707.00 | | 6 986 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 763.00 | 271 763.00 | | 271 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 212.00 | 205 212.00 | | 205 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 181.00 | 423 181.00 | | 423 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 7 773 019.00 | | | 7 773 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 618 096.00 | | | 618 096.00 |
VB T. V. A. | 179 714.00 | | | 179 714.00 |
VC Groupe et associés | 2 026 033.00 | | | 2 026 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VI Groupe et associés | 282 642.00 | 282 642.00 | | 282 642.00 |
VP Divers | 25.00 | | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 957.00 | 60 957.00 | | 60 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935 486.00 | | | 1 935 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 280.00 | | | 57 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 604 225.00 | 12 604 225.00 | | 12 604 225.00 |
VW T.V.A. | 154 650.00 | 154 650.00 | | 154 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 421 463.00 | 8 421 463.00 | | 8 421 463.00 |