| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 047.00 | 24 768.00 | 16 279.00 | 41 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 177.00 | 31 876.00 | 269 301.00 | 301 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 172 278.00 | 170 059.00 | 9 002 218.00 | 9 172 278.00 |
BZ Autres créances | 18 737 207.00 | | 18 737 207.00 | 18 737 207.00 |
CF Disponibilités | 749 058.00 | | 749 058.00 | 749 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 685 324.00 | 170 059.00 | 28 515 265.00 | 28 685 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 986 501.00 | 201 935.00 | 28 784 566.00 | 28 986 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 343 452.00 | | | 8 343 452.00 |
DL TOTAL (I) | 8 620 446.00 | | | 8 620 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 826 511.00 | | | 8 826 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 632.00 | | | 1 658 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 076.00 | | | 216 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 350 216.00 | | | 6 350 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 828.00 | | | 1 166 828.00 |
EA Autres dettes | 1 936 355.00 | | | 1 936 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 164 119.00 | | | 20 164 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 784 566.00 | | | 28 784 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 948 043.00 | | | 16 948 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 268 753.00 | | 74 268 753.00 | 74 268 753.00 |
FG Production vendue services | 1 015 948.00 | | 1 015 948.00 | 1 015 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 284 701.00 | | 75 284 701.00 | 75 284 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 422 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 409 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 431 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 653.00 | |
GE Autres charges | | | 39 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 604 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 817 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 719 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 501.00 | | | 104 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 745.00 | | | 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 822.00 | | | 50 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 022.00 | | | 54 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 741.00 | | | 37 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 206.00 | | | 39 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 390 908.00 | | | 3 390 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 543 051.00 | | | 75 543 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 199 599.00 | | | 67 199 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 343 452.00 | | | 8 343 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 987.00 | | 1 467.00 | 307 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 277.00 | 301 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 277.00 | 63 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 108.00 | | | 223 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 357.00 | | 1 467.00 | 70 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 782.00 | 16 906.00 | 6 812.00 | 21 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 5 038.00 | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 712.00 | 11 868.00 | 6 812.00 | 19 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182 328.00 | 20 653.00 | 32 922.00 | 182 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 328.00 | 20 653.00 | 32 922.00 | 182 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 328.00 | 20 653.00 | 32 922.00 | 182 328.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 653.00 | 32 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 350 216.00 | 6 350 216.00 | | 6 350 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 434.00 | 335 434.00 | | 335 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 297.00 | 233 297.00 | | 233 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936 355.00 | 1 936 355.00 | | 1 936 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
UX Autres créances clients | 8 725 083.00 | 8 725 083.00 | | 8 725 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447 195.00 | 447 195.00 | | 447 195.00 |
VB T. V. A. | 185 945.00 | 185 945.00 | | 185 945.00 |
VC Groupe et associés | 17 262 320.00 | 17 262 320.00 | | 17 262 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 826 511.00 | 5 826 511.00 | 3 000 000.00 | 8 826 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 658 632.00 | 1 658 632.00 | | 1 658 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 847.00 | 138 847.00 | | 138 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285 942.00 | 1 285 942.00 | | 1 285 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 950 665.00 | 27 936 143.00 | 14 522.00 | 27 950 665.00 |
VW T.V.A. | 459 250.00 | 459 250.00 | | 459 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 948 043.00 | 16 948 043.00 | 3 000 000.00 | 19 948 043.00 |