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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 891.00 | 48 742.00 | 15 149.00 | 63 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 753.00 | 49 082.00 | 29 671.00 | 78 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 542.00 | | 166 542.00 | 166 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 316 929.00 | 251 626.00 | 9 065 303.00 | 9 316 929.00 |
BZ Autres créances | 4 143 248.00 | | 4 143 248.00 | 4 143 248.00 |
CF Disponibilités | 251 665.00 | | 251 665.00 | 251 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 909 948.00 | 251 626.00 | 13 658 322.00 | 13 909 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 988 701.00 | 300 708.00 | 13 687 993.00 | 13 988 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 80 391.00 | | | 80 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 796 007.00 | | | 4 796 007.00 |
DL TOTAL (I) | 5 151 398.00 | | | 5 151 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 537.00 | | | 574 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 139 488.00 | | | 5 139 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 817.00 | | | 1 007 817.00 |
EA Autres dettes | 1 635 648.00 | | | 1 635 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 252.00 | | | 173 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 536 595.00 | | | 8 536 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 687 993.00 | | | 13 687 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 536 595.00 | | | 8 536 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 339 097.00 | | 67 339 097.00 | 67 339 097.00 |
FG Production vendue services | 627 811.00 | | 627 811.00 | 627 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 966 908.00 | | 67 966 908.00 | 67 966 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 288 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 195 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 995 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 275 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 247.00 | |
GE Autres charges | | | 86 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 941 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 346 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 309 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 752.00 | | | 143 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 899.00 | | | 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 917.00 | | | 160 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 127.00 | | | 210 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 586.00 | | | 193 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 151.00 | | | 43 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 737.00 | | | 236 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 610.00 | | | -26 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 486 817.00 | | | 2 486 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 535 390.00 | | | 68 535 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 739 384.00 | | | 63 739 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 796 007.00 | | | 4 796 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 108.00 | | | 52 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 723.00 | | 11 225.00 | 162 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 194.00 | 78 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 354.00 | 63 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 021.00 | | 11 225.00 | 147 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 442.00 | 19 684.00 | 52 043.00 | 81 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | 840.00 | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 262.00 | 19 684.00 | 51 203.00 | 80 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 346 029.00 | 83 247.00 | 177 650.00 | 346 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 029.00 | 83 247.00 | 177 650.00 | 346 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 029.00 | 83 247.00 | 177 650.00 | 346 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 247.00 | 177 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 139 488.00 | 5 139 488.00 | | 5 139 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 452.00 | 315 452.00 | | 315 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 211.00 | 253 211.00 | | 253 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635 648.00 | 1 635 648.00 | | 1 635 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 252.00 | 173 252.00 | | 173 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
UX Autres créances clients | 8 636 960.00 | 8 636 960.00 | | 8 636 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679 969.00 | 679 969.00 | | 679 969.00 |
VB T. V. A. | 188 234.00 | 188 234.00 | | 188 234.00 |
VC Groupe et associés | 1 239 294.00 | 1 239 294.00 | | 1 239 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VI Groupe et associés | 574 537.00 | 574 537.00 | | 574 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 875.00 | 130 875.00 | | 130 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711 720.00 | 2 711 720.00 | | 2 711 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 506 263.00 | 13 491 741.00 | 14 522.00 | 13 506 263.00 |
VW T.V.A. | 308 278.00 | 308 278.00 | | 308 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 536 595.00 | 8 536 595.00 | | 8 536 595.00 |