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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 104.00 | 11 972.00 | 2 132.00 | 14 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 626.00 | 11 972.00 | 16 654.00 | 28 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 809 204.00 | 197 767.00 | 8 611 437.00 | 8 809 204.00 |
BZ Autres créances | 3 037 450.00 | | 3 037 450.00 | 3 037 450.00 |
CF Disponibilités | 563 016.00 | | 563 016.00 | 563 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 452 194.00 | 197 767.00 | 12 254 428.00 | 12 452 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 480 821.00 | 209 739.00 | 12 271 082.00 | 12 480 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 76 398.00 | | | 76 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 503 400.00 | | | 5 503 400.00 |
DL TOTAL (I) | 5 854 798.00 | | | 5 854 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 267.00 | | | 352 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 863 428.00 | | | 3 863 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 235.00 | | | 947 235.00 |
EA Autres dettes | 1 223 892.00 | | | 1 223 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 416 284.00 | | | 6 416 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 271 082.00 | | | 12 271 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 416 284.00 | | | 6 416 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 569 819.00 | | 71 569 819.00 | 71 569 819.00 |
FD Production vendue biens | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
FG Production vendue services | 634 304.00 | | 634 304.00 | 634 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 204 523.00 | | 72 204 523.00 | 72 204 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 575 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 796 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 202 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 523 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 125.00 | |
GE Autres charges | | | 283 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 216 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 359 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 331 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275 020.00 | | | 275 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 938.00 | | | 71 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 619.00 | | | 56 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 884 265.00 | | | 2 884 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 694 008.00 | | | 72 694 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 190 608.00 | | | 67 190 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 503 400.00 | | | 5 503 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 753.00 | | 3 271.00 | 78 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 397.00 | 28 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 340.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 057.00 | 14 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 891.00 | | 3 271.00 | 63 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 082.00 | 6 211.00 | 43 322.00 | 49 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 742.00 | 6 211.00 | 42 982.00 | 48 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 251 626.00 | 42 125.00 | 95 984.00 | 251 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 626.00 | 42 125.00 | 95 984.00 | 251 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 626.00 | 42 125.00 | 95 984.00 | 251 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 125.00 | 95 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 863 428.00 | 3 863 428.00 | | 3 863 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 059.00 | 309 059.00 | | 309 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 747.00 | 235 747.00 | | 235 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223 892.00 | 1 223 892.00 | | 1 223 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
UX Autres créances clients | 8 243 740.00 | 8 243 740.00 | | 8 243 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 565 464.00 | 565 464.00 | | 565 464.00 |
VB T. V. A. | 189 511.00 | 189 511.00 | | 189 511.00 |
VC Groupe et associés | 1 068 060.00 | 1 068 060.00 | | 1 068 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VI Groupe et associés | 352 267.00 | 352 267.00 | | 352 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 644.00 | 112 644.00 | | 112 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776 879.00 | 1 776 879.00 | | 1 776 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 876 344.00 | 11 861 822.00 | 14 522.00 | 11 876 344.00 |
VW T.V.A. | 289 784.00 | 289 784.00 | | 289 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 416 284.00 | 6 416 284.00 | | 6 416 284.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |