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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 108.00 | 2 070.00 | 5 038.00 | 7 108.00 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 857.00 | 19 712.00 | 28 146.00 | 47 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 987.00 | 21 782.00 | 286 206.00 | 307 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 843 221.00 | 182 328.00 | 9 660 893.00 | 9 843 221.00 |
BZ Autres créances | 10 389 799.00 | | 10 389 799.00 | 10 389 799.00 |
CF Disponibilités | 6 852 089.00 | | 6 852 089.00 | 6 852 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 118 435.00 | 182 328.00 | 26 936 107.00 | 27 118 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 426 422.00 | 204 110.00 | 27 222 312.00 | 27 426 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 097 197.00 | | | 4 097 197.00 |
DL TOTAL (I) | 4 376 994.00 | | | 4 376 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 502 998.00 | | | 11 502 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 580.00 | | | 204 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 764 423.00 | | | 8 764 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 905.00 | | | 951 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
EA Autres dettes | 1 389 453.00 | | | 1 389 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 845 318.00 | | | 22 845 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 222 312.00 | | | 27 222 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 828 215.00 | | | 18 828 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 390 519.00 | | 61 390 519.00 | 61 390 519.00 |
FG Production vendue services | 784 048.00 | | 784 048.00 | 784 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 174 567.00 | | 62 174 567.00 | 62 174 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 412 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 939 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 865 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 422.00 | |
GE Autres charges | | | 189 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 423 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 989 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 982 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 159.00 | | | 204 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 893 380.00 | | | 1 893 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 457 321.00 | | | 62 457 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 360 124.00 | | | 58 360 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 097 197.00 | | | 4 097 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 626.00 | | 281 388.00 | 28 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 027.00 | 307 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 027.00 | 70 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 104.00 | | 58 280.00 | 14 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 972.00 | 11 497.00 | 1 688.00 | 11 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 070.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 972.00 | 9 427.00 | 1 688.00 | 11 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 197 767.00 | 18 422.00 | 33 861.00 | 197 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 767.00 | 18 422.00 | 33 861.00 | 197 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 767.00 | 18 422.00 | 33 861.00 | 197 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 422.00 | 33 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 764 423.00 | 8 764 423.00 | | 8 764 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 619.00 | 344 619.00 | | 344 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 903.00 | 288 903.00 | | 288 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
UX Autres créances clients | 9 357 725.00 | 9 357 725.00 | | 9 357 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485 497.00 | 485 497.00 | | 485 497.00 |
VB T. V. A. | 246 066.00 | 246 066.00 | | 246 066.00 |
VC Groupe et associés | 8 477 396.00 | 8 477 396.00 | | 8 477 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 502 998.00 | 7 690 475.00 | 3 179 120.00 | 11 502 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 389 453.00 | 1 389 453.00 | | 1 389 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500 000.00 | | | 11 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 368.00 | 79 368.00 | | 79 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617 935.00 | 1 617 935.00 | | 1 617 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 260 871.00 | 20 246 349.00 | 14 522.00 | 20 260 871.00 |
VW T.V.A. | 239 014.00 | 239 014.00 | | 239 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 640 738.00 | 18 828 215.00 | 3 179 120.00 | 22 640 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 33.00 | | 32.00 |