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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 021.00 | 80 262.00 | 66 759.00 | 147 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 723.00 | 81 442.00 | 81 281.00 | 162 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 322.00 | | 43 322.00 | 43 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 832 413.00 | 346 029.00 | 8 486 384.00 | 8 832 413.00 |
BZ Autres créances | 5 099 919.00 | | 5 099 919.00 | 5 099 919.00 |
CF Disponibilités | 152 037.00 | | 152 037.00 | 152 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 143 778.00 | 346 029.00 | 13 797 749.00 | 14 143 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 306 501.00 | 427 471.00 | 13 879 029.00 | 14 306 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 998 909.00 | | | 998 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 581 482.00 | | | 3 581 482.00 |
DL TOTAL (I) | 4 855 391.00 | | | 4 855 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 231.00 | | | 475 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 053 985.00 | | | 7 053 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 771.00 | | | 940 771.00 |
EA Autres dettes | 533 613.00 | | | 533 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 023 638.00 | | | 9 023 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 879 029.00 | | | 13 879 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 023 638.00 | | | 9 023 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 185 958.00 | 241 205.00 | 59 427 163.00 | 59 185 958.00 |
FG Production vendue services | 416 452.00 | 3 050.00 | 419 502.00 | 416 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 602 410.00 | 244 255.00 | 59 846 665.00 | 59 602 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 971 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 715 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 241 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 215 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 545.00 | |
GE Autres charges | | | 81 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 541 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 430 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 420 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 111.00 | | | 113 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 633.00 | | | 93 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 968.00 | | | 115 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 817.00 | | | 89 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 864 840.00 | | | 1 864 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 134 510.00 | | | 60 134 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 553 028.00 | | | 56 553 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 581 482.00 | | | 3 581 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 872.00 | | | 50 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 381.00 | | 100 222.00 | 138 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 880.00 | 162 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 880.00 | 147 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 579.00 | | 93 322.00 | 129 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | 6 900.00 | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 293.00 | 24 388.00 | 33 239.00 | 90 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 113.00 | 24 388.00 | 33 239.00 | 89 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 298 397.00 | 59 545.00 | 11 913.00 | 298 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 397.00 | 59 545.00 | 11 913.00 | 298 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 397.00 | 59 545.00 | 11 913.00 | 298 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 545.00 | 11 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 053 985.00 | 7 053 985.00 | | 7 053 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 163.00 | 293 163.00 | | 293 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 930.00 | 226 930.00 | | 226 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 613.00 | 533 613.00 | | 533 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
UX Autres créances clients | 8 071 100.00 | | | 8 071 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 761 313.00 | | | 761 313.00 |
VB T. V. A. | 155 780.00 | | | 155 780.00 |
VC Groupe et associés | 2 355 568.00 | | | 2 355 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VI Groupe et associés | 475 231.00 | 475 231.00 | | 475 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 977.00 | 111 977.00 | | 111 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 584 546.00 | | | 2 584 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 962 941.00 | 13 962 941.00 | | 13 962 941.00 |
VW T.V.A. | 308 702.00 | 308 702.00 | | 308 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 023 638.00 | 9 023 638.00 | | 9 023 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |