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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 101.00 | 23 295.00 | 1 806.00 | 25 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 231.00 | 30 402.00 | 254 828.00 | 285 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 970 144.00 | 133 522.00 | 9 836 622.00 | 9 970 144.00 |
BZ Autres créances | 8 829 226.00 | | 8 829 226.00 | 8 829 226.00 |
CF Disponibilités | 754 934.00 | | 754 934.00 | 754 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 904.00 | | 33 904.00 | 33 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 591 615.00 | 133 522.00 | 19 458 093.00 | 19 591 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 876 845.00 | 163 924.00 | 19 712 921.00 | 19 876 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
DH Report à nouveau | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 666 422.00 | | | 5 666 422.00 |
DL TOTAL (I) | 5 986 869.00 | | | 5 986 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 013 398.00 | | | 3 013 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 059.00 | | | 187 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 397 877.00 | | | 8 397 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 811.00 | | | 1 010 811.00 |
EA Autres dettes | 1 095 538.00 | | | 1 095 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 726 053.00 | | | 13 726 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 712 921.00 | | | 19 712 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 338 994.00 | | | 11 338 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 954 650.00 | | 74 954 650.00 | 74 954 650.00 |
FG Production vendue services | 1 031 534.00 | | 1 031 534.00 | 1 031 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 986 184.00 | | 75 986 184.00 | 75 986 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 126 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 768 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 745 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 416 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 412.00 | |
GE Autres charges | | | 26 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 254 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 872 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 778 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 787.00 | | | 61 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 130 169.00 | | | 2 130 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 247 637.00 | | | 76 247 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 581 214.00 | | | 70 581 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 666 422.00 | | | 5 666 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 177.00 | | | 301 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 946.00 | 285 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 946.00 | 47 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 108.00 | | | 223 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 547.00 | | | 63 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 876.00 | 11 186.00 | 12 660.00 | 31 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 768.00 | 11 186.00 | 12 660.00 | 24 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 96.00 | | |
6T Sur comptes clients | 170 059.00 | 42 412.00 | 78 949.00 | 170 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 059.00 | 42 412.00 | 78 949.00 | 170 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 059.00 | 42 412.00 | 78 949.00 | 170 059.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 412.00 | 78 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 397 877.00 | 8 397 877.00 | | 8 397 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 204.00 | 352 204.00 | | 352 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 965.00 | 254 965.00 | | 254 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 538.00 | 1 095 538.00 | | 1 095 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
UX Autres créances clients | 9 513 153.00 | 9 513 153.00 | | 9 513 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456 991.00 | 456 991.00 | | 456 991.00 |
VB T. V. A. | 198 344.00 | 198 344.00 | | 198 344.00 |
VC Groupe et associés | 7 830 401.00 | 7 830 401.00 | | 7 830 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 013 398.00 | 813 398.00 | 2 200 000.00 | 3 013 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 812 500.00 | | | 5 812 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 873.00 | 100 873.00 | | 100 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 602.00 | 763 602.00 | | 763 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 847 796.00 | 18 833 274.00 | 14 522.00 | 18 847 796.00 |
VW T.V.A. | 302 768.00 | 302 768.00 | | 302 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 538 994.00 | 11 338 994.00 | 2 200 000.00 | 13 538 994.00 |