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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 118.00 | 1 990.00 | 1 128.00 | 3 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 311.00 | 1 990.00 | 29 321.00 | 31 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 801.00 | | 103 801.00 | 103 801.00 |
BZ Autres créances | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CF Disponibilités | 89 328.00 | | 89 328.00 | 89 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 201 570.00 | | 201 570.00 | 201 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 881.00 | 1 990.00 | 230 891.00 | 232 881.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 18 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 7 822.00 | 5 558.00 | | 7 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 680.00 | 50 264.00 | | 60 680.00 |
DL TOTAL (I) | 131 502.00 | 76 822.00 | | 131 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 469.00 | 22 088.00 | | 4 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 1 744.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 252.00 | 2 672.00 | | 4 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 628.00 | 82 806.00 | | 90 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 390.00 | 109 310.00 | | 99 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 891.00 | 186 132.00 | | 230 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 281.00 | | 13 986.00 | 34 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 956.00 | 31 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 316.00 | 3 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 456.00 | | 13 978.00 | 5 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | 8.00 | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 333.00 | 1 021.00 | 2 364.00 | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | 1 021.00 | 2 364.00 | 3 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
UX Autres créances clients | 103 801.00 | | | 103 801.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 243.00 | 112 243.00 | | 112 243.00 |
VW T.V.A. | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 390.00 | 99 390.00 | | 99 390.00 |