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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 053.00 | 333.00 | 2 720.00 | 3 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 439.00 | 333.00 | 44 106.00 | 44 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 011.00 | | 88 011.00 | 88 011.00 |
BZ Autres créances | 33 628.00 | | 33 628.00 | 33 628.00 |
CF Disponibilités | 152 902.00 | | 152 902.00 | 152 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 274 541.00 | | 274 541.00 | 274 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 980.00 | 333.00 | 318 647.00 | 318 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
CU Autres participations | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 450.00 | 2 382.00 | | 2 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 404.00 | 50 068.00 | | 9 404.00 |
DL TOTAL (I) | 231 854.00 | 272 450.00 | | 231 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 232.00 | 8 431.00 | | 7 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 562.00 | 87 729.00 | | 79 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 793.00 | 104 785.00 | | 86 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 647.00 | 377 235.00 | | 318 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 793.00 | 104 785.00 | | 86 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 273.00 | | 6 168.00 | 49 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 002.00 | 44 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 002.00 | 3 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 399.00 | | 5 656.00 | 8 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 874.00 | | 512.00 | 12 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 334.00 | 1 777.00 | 6 777.00 | 5 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 334.00 | 1 777.00 | 6 777.00 | 5 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 88 011.00 | 88 011.00 | | 88 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VC Groupe et associés | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 749.00 | 101 439.00 | 23 310.00 | 124 749.00 |
VW T.V.A. | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 793.00 | 86 793.00 | | 86 793.00 |