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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 891.00 | 27 049.00 | 88 842.00 | 115 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 071.00 | 27 049.00 | 120 022.00 | 147 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 806.00 | | 89 806.00 | 89 806.00 |
BZ Autres créances | 133 600.00 | | 133 600.00 | 133 600.00 |
CF Disponibilités | 107 326.00 | | 107 326.00 | 107 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 733.00 | | 330 733.00 | 330 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 804.00 | 27 049.00 | 450 755.00 | 477 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 11 854.00 | 2 450.00 | | 11 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 808.00 | 9 404.00 | | 29 808.00 |
DL TOTAL (I) | 261 662.00 | 231 854.00 | | 261 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 476.00 | | | 84 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 323.00 | 7 232.00 | | 17 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 295.00 | 79 562.00 | | 87 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 093.00 | 86 793.00 | | 189 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 755.00 | 318 647.00 | | 450 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 439.00 | | 113 699.00 | 44 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 206.00 | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 067.00 | 147 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861.00 | 115 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 053.00 | | 113 699.00 | 3 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333.00 | 26 752.00 | 35.00 | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | 26 752.00 | 35.00 | 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 89 806.00 | 89 806.00 | | 89 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VC Groupe et associés | 121 200.00 | | 121 200.00 | 121 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 476.00 | 26 600.00 | 49 947.00 | 84 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 600.00 | | | 108 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 517.00 | 102 207.00 | 124 310.00 | 226 517.00 |
VW T.V.A. | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 093.00 | 131 217.00 | 49 947.00 | 189 093.00 |