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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 991.00 | 2 015.00 | 3 976.00 | 5 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 684.00 | 2 015.00 | 42 670.00 | 44 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 114.00 | | 141 114.00 | 141 114.00 |
BZ Autres créances | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
CF Disponibilités | 140 065.00 | | 140 065.00 | 140 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 894.00 | | 296 894.00 | 296 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 579.00 | 2 015.00 | 339 564.00 | 341 579.00 |
CU Autres participations | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 59 502.00 | 7 822.00 | | 59 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 222.00 | 60 680.00 | | 61 222.00 |
DL TOTAL (I) | 186 724.00 | 131 502.00 | | 186 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 544.00 | 4 469.00 | | 3 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 644.00 | 41.00 | | 26 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 390.00 | 4 252.00 | | 12 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 263.00 | 90 628.00 | | 110 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 840.00 | 99 390.00 | | 152 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 564.00 | 230 891.00 | | 339 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 311.00 | | 17 509.00 | 31 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 135.00 | 44 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 135.00 | 5 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118.00 | | 7 008.00 | 3 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | 10 501.00 | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990.00 | 892.00 | 867.00 | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990.00 | 892.00 | 867.00 | 1 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 141 114.00 | | | 141 114.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 544.00 | 2 494.00 | 1 050.00 | 3 544.00 |
VI Groupe et associés | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 334.00 | 156 829.00 | 505.00 | 157 334.00 |
VW T.V.A. | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 840.00 | 125 147.00 | 27 693.00 | 152 840.00 |