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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 690.00 | 55 168.00 | 59 522.00 | 114 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 530.00 | 55 168.00 | 97 362.00 | 152 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 059.00 | | 112 059.00 | 112 059.00 |
BZ Autres créances | 165 402.00 | | 165 402.00 | 165 402.00 |
CF Disponibilités | 108 257.00 | | 108 257.00 | 108 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 011.00 | | 386 011.00 | 386 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 541.00 | 55 168.00 | 483 373.00 | 538 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 787.00 | | | 157 787.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 12 662.00 | 11 854.00 | | 12 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 808.00 | 29 808.00 | | 55 808.00 |
DL TOTAL (I) | 288 470.00 | 261 662.00 | | 288 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 882.00 | 84 476.00 | | 57 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 568.00 | 17 323.00 | | 22 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 453.00 | 87 295.00 | | 114 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 903.00 | 189 093.00 | | 194 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 373.00 | 450 755.00 | | 483 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 071.00 | | 7 829.00 | 147 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370.00 | 152 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 370.00 | 114 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 891.00 | | 1 169.00 | 115 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | 6 660.00 | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 049.00 | 28 820.00 | 701.00 | 27 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 049.00 | 28 820.00 | 701.00 | 27 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 314.00 | 53 314.00 | | 53 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
UX Autres créances clients | 112 059.00 | 112 059.00 | | 112 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VC Groupe et associés | 157 787.00 | | 157 787.00 | 157 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 882.00 | 27 492.00 | 30 390.00 | 57 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 524.00 | 119 966.00 | 167 557.00 | 287 524.00 |
VW T.V.A. | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 903.00 | 164 512.00 | 30 390.00 | 194 903.00 |