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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 399.00 | 5 334.00 | 3 065.00 | 8 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 273.00 | 5 334.00 | 43 939.00 | 49 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 110.00 | | 98 110.00 | 98 110.00 |
BZ Autres créances | 47 283.00 | | 47 283.00 | 47 283.00 |
CF Disponibilités | 183 713.00 | | 183 713.00 | 183 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 296.00 | | 333 296.00 | 333 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 569.00 | 5 334.00 | 377 235.00 | 382 569.00 |
CU Autres participations | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 60 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 6 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 382.00 | 114 724.00 | | 2 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 068.00 | 55 158.00 | | 50 068.00 |
DL TOTAL (I) | 272 450.00 | 235 882.00 | | 272 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 050.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 626.00 | 230.00 | | 8 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 431.00 | 10 503.00 | | 8 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 729.00 | 106 435.00 | | 87 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 785.00 | 118 218.00 | | 104 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 235.00 | 354 100.00 | | 377 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 785.00 | 118 218.00 | | 104 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 793.00 | | 7 442.00 | 48 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 962.00 | 49 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 962.00 | 8 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 919.00 | | 7 442.00 | 7 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 507.00 | 2 292.00 | 465.00 | 3 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 507.00 | 2 292.00 | 465.00 | 3 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 848.00 | 43 848.00 | | 43 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 98 110.00 | 98 110.00 | | 98 110.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 293.00 | 149 583.00 | 2 710.00 | 152 293.00 |
VW T.V.A. | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 785.00 | 104 785.00 | | 104 785.00 |