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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 919.00 | 3 507.00 | 4 412.00 | 7 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 793.00 | 3 507.00 | 45 286.00 | 48 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 698.00 | | 145 698.00 | 145 698.00 |
BZ Autres créances | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
CF Disponibilités | 140 298.00 | | 140 298.00 | 140 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 814.00 | | 308 814.00 | 308 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 607.00 | 3 507.00 | 354 100.00 | 357 607.00 |
CU Autres participations | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 114 724.00 | 59 502.00 | | 114 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 158.00 | 61 222.00 | | 55 158.00 |
DL TOTAL (I) | 235 882.00 | 186 724.00 | | 235 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050.00 | 3 544.00 | | 1 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 26 644.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 503.00 | 12 390.00 | | 10 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 435.00 | 110 263.00 | | 106 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 218.00 | 152 840.00 | | 118 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 100.00 | 339 564.00 | | 354 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 218.00 | 125 147.00 | | 118 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 684.00 | | 4 712.00 | 44 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 12 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604.00 | 48 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 7 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 991.00 | | 2 507.00 | 5 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 693.00 | | 2 205.00 | 10 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015.00 | 2 060.00 | 568.00 | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015.00 | 2 060.00 | 568.00 | 2 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 145 698.00 | | | 145 698.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 867.00 | 168 157.00 | 2 710.00 | 170 867.00 |
VW T.V.A. | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 218.00 | 118 218.00 | | 118 218.00 |