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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 135.00 | 7 457.00 | 14 678.00 | 22 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 006.00 | 8 687.00 | 55 319.00 | 64 006.00 |
BT Marchandises | 1 205 126.00 | 250 425.00 | 954 701.00 | 1 205 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BZ Autres créances | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
CF Disponibilités | 50 128.00 | | 50 128.00 | 50 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 300.00 | 250 425.00 | 1 064 875.00 | 1 315 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 307.00 | 259 112.00 | 1 120 194.00 | 1 379 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 318 090.00 | | | 318 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 975.00 | | | 113 975.00 |
DL TOTAL (I) | 451 316.00 | | | 451 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 325.00 | | | 178 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 995.00 | | | 124 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 442.00 | | | 170 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 822.00 | | | 169 822.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 878.00 | | | 668 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 194.00 | | | 1 120 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 718.00 | | | 642 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 742.00 | | | 104 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 076.00 | 811 523.00 | 2 077 599.00 | 1 266 076.00 |
FG Production vendue services | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 529.00 | 811 523.00 | 2 093 052.00 | 1 281 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -406 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 770.00 | | | 54 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 668.00 | | | 2 248 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 693.00 | | | 2 134 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 975.00 | | | 113 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 297.00 | | 27 608.00 | 38 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 64 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 21 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 22 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 018.00 | | 15 017.00 | 8 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 049.00 | | 12 591.00 | 8 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 892.00 | 3 340.00 | 1 545.00 | 6 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | 1 000.00 | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 662.00 | 3 340.00 | 545.00 | 4 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 145 071.00 | 250 425.00 | 145 071.00 | 145 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 071.00 | 250 425.00 | 145 071.00 | 145 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 071.00 | 250 425.00 | 145 071.00 | 145 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 425.00 | 145 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 442.00 | 170 442.00 | | 170 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 001.00 | 88 001.00 | | 88 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
UX Autres créances clients | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VB T. V. A. | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 742.00 | 104 742.00 | | 104 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 582.00 | 72 422.00 | 1 160.00 | 73 582.00 |
VI Groupe et associés | 132 340.00 | 132 340.00 | | 132 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 030.00 | | | 63 030.00 |
VP Divers | 554.00 | | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 686.00 | 55 045.00 | 20 640.00 | 75 686.00 |
VW T.V.A. | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 878.00 | 642 718.00 | 1 160.00 | 643 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
ST Autres comptes | 108 304.00 | | | 108 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 642.00 | | | 180 642.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 103 368.00 | | | 103 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 594.00 | | | 136 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 606.00 | | | 70 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 517.00 | | | 424 517.00 |