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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 556.00 | 39 170.00 | 39 385.00 | 78 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 681.00 | 41 550.00 | 54 130.00 | 95 681.00 |
BT Marchandises | 2 288 121.00 | 369 082.00 | 1 919 038.00 | 2 288 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 763.00 | | 154 763.00 | 154 763.00 |
BZ Autres créances | 73 163.00 | | 73 163.00 | 73 163.00 |
CF Disponibilités | 161 757.00 | | 161 757.00 | 161 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 834.00 | 369 082.00 | 2 321 751.00 | 2 690 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 515.00 | 410 633.00 | 2 375 882.00 | 2 786 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DG Autres réserves | 647 038.00 | | | 647 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 801.00 | | | -81 801.00 |
DL TOTAL (I) | 619 690.00 | | | 619 690.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 625.00 | | | 833 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 616.00 | | | 89 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 675.00 | | | 579 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 273.00 | | | 160 273.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 191.00 | | | 1 705 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 882.00 | | | 2 375 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 191.00 | | | 1 664 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 625.00 | | | 153 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 358.00 | | 833.00 | 110 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 177.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 177.00 | 14 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 510.00 | 95 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 332.00 | 78 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 055.00 | | 833.00 | 92 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 398.00 | 9 088.00 | 11 935.00 | 44 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 018.00 | 9 088.00 | 11 935.00 | 42 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 322 398.00 | 369 082.00 | 322 398.00 | 322 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 398.00 | 369 082.00 | 322 398.00 | 322 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 398.00 | 369 082.00 | 322 398.00 | 373 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 082.00 | 322 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 675.00 | 579 675.00 | | 579 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 302.00 | 131 302.00 | | 131 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
UX Autres créances clients | 154 763.00 | 154 763.00 | | 154 763.00 |
VB T. V. A. | 57 013.00 | 57 013.00 | | 57 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 625.00 | 153 625.00 | | 153 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
VI Groupe et associés | 89 616.00 | 89 616.00 | | 89 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 952.00 | | | 200 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 645.00 | 240 900.00 | 14 745.00 | 255 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 191.00 | 1 664 191.00 | | 1 664 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 648.00 | | | 77 648.00 |
ST Autres comptes | 167 374.00 | | | 167 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 342.00 | | | 167 342.00 |
YT Sous‐traitance | 47 564.00 | | | 47 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 824.00 | | | 73 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 503.00 | | | 92 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 930.00 | | | 459 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |