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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 414.00 | 15 804.00 | 1 609.00 | 17 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 164.00 | 18 184.00 | 24 979.00 | 43 164.00 |
BT Marchandises | 2 564 310.00 | 468 372.00 | 2 095 938.00 | 2 564 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BZ Autres créances | 75 045.00 | | 75 045.00 | 75 045.00 |
CF Disponibilités | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 633.00 | 468 372.00 | 2 259 261.00 | 2 727 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 798.00 | 486 557.00 | 2 284 241.00 | 2 770 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DG Autres réserves | 647 038.00 | | | 647 038.00 |
DH Report à nouveau | -81 801.00 | | | -81 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 841.00 | | | 54 841.00 |
DL TOTAL (I) | 674 532.00 | | | 674 532.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 002.00 | | | 753 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 141.00 | | | 80 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 681.00 | | | 491 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 883.00 | | | 216 883.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 708.00 | | | 1 558 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 241.00 | | | 2 284 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 453.00 | | | 1 160 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 590.00 | | | 172 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 681.00 | | 9 310.00 | 95 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 826.00 | 43 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 826.00 | 17 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 556.00 | | 685.00 | 78 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 745.00 | | 8 625.00 | 14 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 550.00 | 5 092.00 | 28 458.00 | 41 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 170.00 | 5 092.00 | 28 458.00 | 39 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 369 082.00 | 468 372.00 | 369 082.00 | 369 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 082.00 | 468 372.00 | 369 082.00 | 369 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 082.00 | 468 372.00 | 369 082.00 | 420 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468 372.00 | 369 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 681.00 | 491 681.00 | | 491 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 909.00 | 206 909.00 | | 206 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
UX Autres créances clients | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VB T. V. A. | 50 907.00 | 50 907.00 | | 50 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 590.00 | 172 590.00 | | 172 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 411.00 | 198 156.00 | 382 255.00 | 580 411.00 |
VI Groupe et associés | 80 141.00 | 80 141.00 | | 80 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 780.00 | 154 410.00 | 23 370.00 | 177 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 708.00 | 1 160 453.00 | 382 255.00 | 1 542 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 138.00 | | | 46 138.00 |
ST Autres comptes | 76 405.00 | | | 76 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 401.00 | | | 179 401.00 |
YT Sous‐traitance | 56 339.00 | | | 56 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 530.00 | | | 106 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 998.00 | | | 86 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 284.00 | | | 358 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |