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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 226.00 | 31 290.00 | 59 936.00 | 91 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 529.00 | 33 670.00 | 75 859.00 | 109 529.00 |
BT Marchandises | 1 833 438.00 | 406 073.00 | 1 427 364.00 | 1 833 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BZ Autres créances | 72 421.00 | | 72 421.00 | 72 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
CF Disponibilités | 88 497.00 | | 88 497.00 | 88 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 375.00 | 406 073.00 | 1 709 301.00 | 2 115 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 905.00 | 439 744.00 | 1 785 160.00 | 2 224 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DG Autres réserves | 444 903.00 | | | 444 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 713.00 | | | 208 713.00 |
DL TOTAL (I) | 708 071.00 | | | 708 071.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 184.00 | | | 287 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 356.00 | | | 135 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 807.00 | | | 329 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 741.00 | | | 208 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 089.00 | | | 1 026 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 160.00 | | | 1 785 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 137.00 | | | 940 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 330.00 | | 27 199.00 | 82 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 439.00 | | 25 787.00 | 65 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 510.00 | | 1 412.00 | 14 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 392.00 | 9 278.00 | | 24 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 012.00 | 9 278.00 | | 22 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 346 798.00 | 406 073.00 | 346 798.00 | 346 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 798.00 | 406 073.00 | 346 798.00 | 346 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 798.00 | 457 073.00 | 346 798.00 | 346 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 073.00 | 346 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 807.00 | 329 807.00 | | 329 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 840.00 | 91 840.00 | | 91 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 836.00 | 78 836.00 | | 78 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
UX Autres créances clients | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VB T. V. A. | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 184.00 | 266 232.00 | 20 952.00 | 287 184.00 |
VI Groupe et associés | 135 356.00 | 135 356.00 | | 135 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 228.00 | | | 267 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 700.00 | | | 221 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 716.00 | 44 716.00 | | 44 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 628.00 | 169 705.00 | 15 922.00 | 185 628.00 |
VW T.V.A. | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 089.00 | 940 137.00 | 20 952.00 | 961 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 178.00 | | | 112 178.00 |
ST Autres comptes | 250 222.00 | | | 250 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 171.00 | | | 189 171.00 |
YT Sous‐traitance | 106 249.00 | | | 106 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 032.00 | | | 179 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 246.00 | | | 111 246.00 |
ZE Dividendes | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 823.00 | | | 657 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |