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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 055.00 | 42 018.00 | 50 037.00 | 92 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 358.00 | 44 398.00 | 65 960.00 | 110 358.00 |
BT Marchandises | 1 923 608.00 | 322 398.00 | 1 601 210.00 | 1 923 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
BZ Autres créances | 66 127.00 | | 66 127.00 | 66 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
CF Disponibilités | 51 256.00 | | 51 256.00 | 51 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 291.00 | 322 398.00 | 1 780 893.00 | 2 103 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 650.00 | 366 796.00 | 1 846 854.00 | 2 213 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DG Autres réserves | 595 281.00 | | | 595 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
DL TOTAL (I) | 701 492.00 | | | 701 492.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 567.00 | | | 520 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 480.00 | | | 124 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 857.00 | | | 259 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 456.00 | | | 147 456.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 361.00 | | | 1 094 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 854.00 | | | 1 846 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 567.00 | | | 1 047 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 607.00 | | | 149 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 529.00 | | 829.00 | 109 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 226.00 | | 829.00 | 91 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 670.00 | 10 727.00 | | 33 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 290.00 | 10 727.00 | | 31 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 406 073.00 | 322 398.00 | 406 073.00 | 406 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 073.00 | 322 398.00 | 406 073.00 | 406 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 073.00 | 322 398.00 | 406 073.00 | 457 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 398.00 | 406 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 857.00 | 259 857.00 | | 259 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 325.00 | 78 325.00 | | 78 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
UX Autres créances clients | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VB T. V. A. | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 607.00 | 149 607.00 | | 149 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 960.00 | 365 166.00 | 5 794.00 | 370 960.00 |
VI Groupe et associés | 126 231.00 | 126 231.00 | | 126 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 150.00 | | | 266 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 563.00 | 100 640.00 | 15 922.00 | 116 563.00 |
VW T.V.A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 361.00 | 1 047 567.00 | 5 794.00 | 1 053 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
ST Autres comptes | 297 376.00 | | | 297 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 412.00 | | | 226 412.00 |
YT Sous‐traitance | 80 347.00 | | | 80 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 382.00 | | | 149 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 933.00 | | | 162 933.00 |
ZE Dividendes | 58 335.00 | | | 58 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 037.00 | | | 661 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |