| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 1 597.00 | 782.00 | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 823.00 | 13 871.00 | 16 952.00 | 30 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 847.00 | 15 468.00 | 58 379.00 | 73 847.00 |
BT Marchandises | 1 313 909.00 | 304 062.00 | 1 009 846.00 | 1 313 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
BZ Autres créances | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 42 287.00 | | 42 287.00 | 42 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 286.00 | | 38 286.00 | 38 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 125.00 | 304 062.00 | 1 133 063.00 | 1 437 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 973.00 | 319 530.00 | 1 191 443.00 | 1 510 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 432 066.00 | | | 432 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
DL TOTAL (I) | 464 544.00 | | | 464 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 270.00 | | | 214 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 254.00 | | | 128 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 958.00 | | | 232 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 123.00 | | | 131 123.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 898.00 | | | 726 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 443.00 | | | 1 191 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 646.00 | | | 698 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 090.00 | 691 475.00 | 1 875 565.00 | 1 184 090.00 |
FG Production vendue services | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 066.00 | 691 475.00 | 1 888 542.00 | 1 197 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 279 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 062.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 618.00 | | | -31 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 912.00 | | | 2 150 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 683.00 | | | 2 137 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 006.00 | | 11 508.00 | 64 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 73 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 30 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 230.00 | | 1 150.00 | 21 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 135.00 | | 10 355.00 | 22 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 640.00 | | 3.00 | 20 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 687.00 | 7 395.00 | 613.00 | 8 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 367.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 457.00 | 7 027.00 | 613.00 | 7 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 250 425.00 | 304 062.00 | 250 425.00 | 250 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 425.00 | 304 062.00 | 250 425.00 | 250 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 425.00 | 304 062.00 | 250 425.00 | 250 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 062.00 | 250 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 958.00 | 232 958.00 | | 232 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 033.00 | 56 033.00 | | 56 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
UX Autres créances clients | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
VB T. V. A. | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 843.00 | 188 592.00 | 8 251.00 | 196 843.00 |
VI Groupe et associés | 128 254.00 | 128 254.00 | | 128 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 705.00 | | | 56 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 573.00 | 80 928.00 | 20 644.00 | 101 573.00 |
VW T.V.A. | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 898.00 | 698 646.00 | 8 251.00 | 706 898.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
ST Autres comptes | 172 989.00 | | | 172 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 563.00 | | | 162 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 165.00 | | | 111 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 418.00 | | | 50 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 440.00 | | | 429 440.00 |