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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 439.00 | 22 012.00 | 43 427.00 | 65 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 330.00 | 24 392.00 | 57 937.00 | 82 330.00 |
BT Marchandises | 1 543 337.00 | 346 798.00 | 1 196 539.00 | 1 543 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
CF Disponibilités | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 975.00 | 346 798.00 | 1 251 177.00 | 1 597 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 306.00 | 371 190.00 | 1 309 115.00 | 1 680 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 445 294.00 | | | 445 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
DL TOTAL (I) | 542 136.00 | | | 542 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 595.00 | | | 241 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 246.00 | | | 142 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 350.00 | | | 204 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 786.00 | | | 138 786.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 979.00 | | | 766 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 115.00 | | | 1 309 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 337.00 | | | 723 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 847.00 | | 35 241.00 | 73 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 177.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 177.00 | 14 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 759.00 | 82 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | 65 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 823.00 | | 35 197.00 | 30 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 644.00 | | 43.00 | 20 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 468.00 | 9 447.00 | 523.00 | 15 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | 782.00 | | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 871.00 | 8 664.00 | 523.00 | 13 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 304 062.00 | 346 798.00 | 304 062.00 | 304 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 062.00 | 346 798.00 | 304 062.00 | 304 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 062.00 | 346 798.00 | 304 062.00 | 304 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346 798.00 | 304 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 350.00 | 204 350.00 | | 204 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 864.00 | 83 864.00 | | 83 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 595.00 | 222 953.00 | 18 641.00 | 241 595.00 |
VI Groupe et associés | 142 246.00 | 142 246.00 | | 142 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 747.00 | | | 235 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 006.00 | | | 191 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 705.00 | 39 194.00 | 14 510.00 | 53 705.00 |
VW T.V.A. | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 979.00 | 723 337.00 | 18 641.00 | 741 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
ST Autres comptes | 208 187.00 | | | 208 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 436.00 | | | 137 436.00 |
YT Sous‐traitance | 83 636.00 | | | 83 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 469.00 | | | 106 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 469.00 | | | 79 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 547.00 | | | 461 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |