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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 132.00 | 29 239.00 | 16 893.00 | 46 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058.00 | 266.00 | 792.00 | 1 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 177.00 | 24 357.00 | 12 820.00 | 37 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 761.00 | 53 862.00 | 47 898.00 | 101 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 240 846.00 | 20 000.00 | 1 220 846.00 | 1 240 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 263 595.00 | | 2 263 595.00 | 2 263 595.00 |
BZ Autres créances | 488 844.00 | | 488 844.00 | 488 844.00 |
CF Disponibilités | 55 058.00 | | 55 058.00 | 55 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 068 870.00 | 20 000.00 | 4 048 870.00 | 4 068 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 631.00 | 73 862.00 | 4 096 769.00 | 4 170 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 354.00 | 95 354.00 | | 95 354.00 |
DH Report à nouveau | -110 296.00 | -118 639.00 | | -110 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 925.00 | 8 342.00 | | -3 925.00 |
DL TOTAL (I) | 36 132.00 | 40 057.00 | | 36 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 36 883.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 883.00 | 1 199 325.00 | | 642 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 237 922.00 | 1 179 196.00 | | 3 237 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 257.00 | 284 789.00 | | 90 257.00 |
EA Autres dettes | 89 075.00 | 16 056.00 | | 89 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 060 637.00 | 2 730 748.00 | | 4 060 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 769.00 | 2 770 805.00 | | 4 096 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 060 637.00 | 2 730 748.00 | | 4 060 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 883.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 952.00 | | 808.00 | 100 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 132.00 | | | 46 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 427.00 | | 808.00 | 37 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 664.00 | 11 198.00 | | 42 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 546.00 | 7 693.00 | | 21 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 118.00 | 3 505.00 | | 21 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 237 922.00 | 3 237 922.00 | | 3 237 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 075.00 | 89 075.00 | | 89 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
UX Autres créances clients | 2 263 595.00 | | | 2 263 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VB T. V. A. | 185 363.00 | | | 185 363.00 |
VC Groupe et associés | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 642 883.00 | 642 883.00 | | 642 883.00 |
VP Divers | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 929.00 | | | 251 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 222.00 | 2 760 829.00 | 17 393.00 | 2 778 222.00 |
VW T.V.A. | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 060 637.00 | 4 060 637.00 | | 4 060 637.00 |