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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 455.00 | 48 889.00 | 2 566.00 | 51 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510.00 | 1 107.00 | 1 403.00 | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 177.00 | 33 614.00 | 3 564.00 | 37 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 072.00 | 83 610.00 | 27 462.00 | 111 072.00 |
BT Marchandises | 1 580 083.00 | 35 000.00 | 1 545 083.00 | 1 580 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 173.00 | 18 869.00 | 69 304.00 | 88 173.00 |
BZ Autres créances | 223 499.00 | | 223 499.00 | 223 499.00 |
CF Disponibilités | 73 991.00 | | 73 991.00 | 73 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 369.00 | 53 869.00 | 1 926 500.00 | 1 980 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 441.00 | 137 479.00 | 1 953 963.00 | 2 091 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 354.00 | 95 354.00 | | 95 354.00 |
DH Report à nouveau | -104 572.00 | -105 975.00 | | -104 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 687.00 | 1 403.00 | | 4 687.00 |
DL TOTAL (I) | 50 468.00 | 45 782.00 | | 50 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 113.00 | 500.00 | | 33 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 697.00 | 1 025 808.00 | | 1 104 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 352.00 | 1 873.00 | | 41 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 874.00 | 1 323 495.00 | | 450 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 958.00 | 97 446.00 | | 216 958.00 |
EA Autres dettes | 56 500.00 | 54 000.00 | | 56 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 494.00 | 2 503 123.00 | | 1 903 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 963.00 | 2 548 905.00 | | 1 953 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 494.00 | 2 503 123.00 | | 1 903 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 269 594.00 | | 5 269 594.00 | 5 269 594.00 |
FD Production vendue biens | -21.00 | | -21.00 | -21.00 |
FG Production vendue services | 323 441.00 | | 323 441.00 | 323 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 593 014.00 | | 5 593 014.00 | 5 593 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 608 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 440 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 549 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 841.00 | -1 694.00 | | 4 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 074.00 | 18 899.00 | | 17 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 028.00 | 153 404.00 | | 3 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 242.00 | 153 404.00 | | 20 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 370.00 | 81 892.00 | | 29 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 178.00 | 81 892.00 | | 45 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 936.00 | 71 512.00 | | -24 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 630 047.00 | 5 911 886.00 | | 5 630 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 625 360.00 | 5 910 484.00 | | 5 625 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 687.00 | 1 403.00 | | 4 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 834.00 | | 1 452.00 | 126 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 214.00 | 111 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 214.00 | 39 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 455.00 | | | 51 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 449.00 | | 1 452.00 | 55 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 973.00 | 8 043.00 | 1 406.00 | 76 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 340.00 | 4 549.00 | | 44 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 633.00 | 3 494.00 | 1 406.00 | 32 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | 35 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 869.00 | 35 000.00 | 11 000.00 | 29 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 869.00 | 35 000.00 | 11 000.00 | 29 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 874.00 | 450 874.00 | | 450 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 693.00 | 72 693.00 | | 72 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
UX Autres créances clients | 69 304.00 | 69 304.00 | | 69 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VB T. V. A. | 51 422.00 | 51 422.00 | | 51 422.00 |
VC Groupe et associés | 78 856.00 | 78 856.00 | | 78 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 104 697.00 | 1 104 697.00 | | 1 104 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 782.00 | 82 782.00 | | 82 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 825.00 | 322 896.00 | 19 929.00 | 342 825.00 |
VW T.V.A. | 94 412.00 | 94 412.00 | | 94 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 142.00 | 1 862 142.00 | | 1 862 142.00 |