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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 455.00 | 50 447.00 | 1 008.00 | 51 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510.00 | 1 554.00 | 956.00 | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 491.00 | 37 351.00 | 7 139.00 | 44 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 385.00 | 89 352.00 | 29 033.00 | 118 385.00 |
BT Marchandises | 1 310 536.00 | 8 000.00 | 1 302 536.00 | 1 310 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 274.00 | 20 869.00 | 3 405.00 | 24 274.00 |
BZ Autres créances | 231 737.00 | | 231 737.00 | 231 737.00 |
CF Disponibilités | 796 922.00 | | 796 922.00 | 796 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 943.00 | | 206 943.00 | 206 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 412.00 | 28 869.00 | 2 541 543.00 | 2 570 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 797.00 | 118 221.00 | 2 570 576.00 | 2 688 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 354.00 | 95 354.00 | | 95 354.00 |
DH Report à nouveau | -99 886.00 | -104 572.00 | | -99 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 700.00 | 4 687.00 | | 15 700.00 |
DL TOTAL (I) | 66 168.00 | 50 468.00 | | 66 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 450.00 | 33 113.00 | | 1 000 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 005.00 | 1 104 697.00 | | 336 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 699.00 | 41 352.00 | | 148 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 306.00 | 450 874.00 | | 789 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 448.00 | 216 958.00 | | 159 448.00 |
EA Autres dettes | 70 500.00 | 56 500.00 | | 70 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 408.00 | 1 903 494.00 | | 2 504 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 576.00 | 1 953 963.00 | | 2 570 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 075.00 | 1 903 494.00 | | 1 571 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 746 705.00 | | 5 746 705.00 | 5 746 705.00 |
FD Production vendue biens | -35.00 | | -35.00 | -35.00 |
FG Production vendue services | 213 392.00 | 18 385.00 | 231 778.00 | 213 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 960 063.00 | 18 385.00 | 5 978 448.00 | 5 960 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 029 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 710 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 269 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 897 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 820.00 | 3 028.00 | | 4 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 820.00 | 20 242.00 | | 4 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 790.00 | 29 370.00 | | 109 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 790.00 | 45 178.00 | | 109 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 970.00 | -24 936.00 | | -104 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 034 600.00 | 5 630 047.00 | | 6 034 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 018 900.00 | 5 625 360.00 | | 6 018 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 700.00 | 4 687.00 | | 15 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 072.00 | | 7 313.00 | 111 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 455.00 | | | 51 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 688.00 | | 7 313.00 | 39 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 610.00 | 5 743.00 | | 83 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 889.00 | 1 558.00 | | 48 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 721.00 | 4 185.00 | | 34 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 000.00 | 8 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 869.00 | 2 000.00 | | 18 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 869.00 | 10 000.00 | 35 000.00 | 53 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 869.00 | 10 000.00 | 35 000.00 | 53 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 306.00 | 789 306.00 | | 789 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
UX Autres créances clients | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
VB T. V. A. | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
VC Groupe et associés | 109 395.00 | 109 395.00 | | 109 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 450.00 | 67 117.00 | 800 000.00 | 1 000 450.00 |
VI Groupe et associés | 336 005.00 | 336 005.00 | | 336 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 099.00 | 73 099.00 | | 73 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 943.00 | 206 943.00 | | 206 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 883.00 | 462 954.00 | 19 929.00 | 482 883.00 |
VW T.V.A. | 93 212.00 | 93 212.00 | | 93 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 709.00 | 1 422 376.00 | 800 000.00 | 2 355 709.00 |