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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 455.00 | 51 369.00 | 87.00 | 51 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510.00 | 1 845.00 | 665.00 | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 758.00 | 39 847.00 | 10 911.00 | 50 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 652.00 | 93 061.00 | 31 592.00 | 124 652.00 |
BT Marchandises | 1 158 502.00 | 2 131.00 | 1 156 371.00 | 1 158 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 011.00 | | 82 011.00 | 82 011.00 |
BZ Autres créances | 340 762.00 | | 340 762.00 | 340 762.00 |
CF Disponibilités | 1 170 206.00 | | 1 170 206.00 | 1 170 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 901.00 | | 54 901.00 | 54 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 383.00 | 2 131.00 | 2 804 252.00 | 2 806 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 035.00 | 95 192.00 | 2 835 844.00 | 2 931 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 354.00 | 95 354.00 | | 95 354.00 |
DH Report à nouveau | -84 186.00 | -99 886.00 | | -84 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 989.00 | 15 700.00 | | 251 989.00 |
DL TOTAL (I) | 318 157.00 | 66 168.00 | | 318 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 812.00 | 1 000 450.00 | | 953 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 292.00 | 336 005.00 | | 544 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 299.00 | 148 699.00 | | 33 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 094.00 | 789 306.00 | | 910 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 724.00 | 159 448.00 | | 75 724.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 70 500.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 686.00 | 2 504 408.00 | | 2 517 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 844.00 | 2 570 576.00 | | 2 835 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 391.00 | 1 571 075.00 | | 1 762 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 229 499.00 | 247 430.00 | 4 476 929.00 | 4 229 499.00 |
FD Production vendue biens | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FG Production vendue services | 237 486.00 | | 237 486.00 | 237 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 468 651.00 | 247 430.00 | 4 716 081.00 | 4 468 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 967 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 717 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 131.00 | |
GE Autres charges | | | 22 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 639 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 357.00 | 16 118.00 | | 212 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 854.00 | 18 744.00 | | 6 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 119.00 | 4 820.00 | | 2 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 119.00 | 4 820.00 | | 2 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 518.00 | 109 790.00 | | 3 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 518.00 | 109 790.00 | | 3 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 399.00 | -104 970.00 | | -1 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 279.00 | | | 66 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 969 462.00 | 6 034 600.00 | | 4 969 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717 473.00 | 6 018 900.00 | | 4 717 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 989.00 | 15 700.00 | | 251 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 385.00 | | 6 267.00 | 118 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 455.00 | | | 51 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 000.00 | | 6 267.00 | 47 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 352.00 | 3 709.00 | 1.00 | 89 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 447.00 | 922.00 | | 50 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 905.00 | 2 787.00 | | 38 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 2 131.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 869.00 | 2 131.00 | 28 869.00 | 28 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 869.00 | 2 131.00 | 28 869.00 | 28 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 131.00 | 28 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 094.00 | 910 094.00 | | 910 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
UX Autres créances clients | 82 011.00 | 82 011.00 | | 82 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VC Groupe et associés | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953 238.00 | 197 944.00 | 755 294.00 | 953 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 544 292.00 | 544 292.00 | | 544 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 501.00 | 274 501.00 | | 274 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 901.00 | 54 901.00 | | 54 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 604.00 | 477 675.00 | 19 929.00 | 497 604.00 |
VW T.V.A. | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 386.00 | 1 729 092.00 | 755 294.00 | 2 484 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 786.00 | 26 509.00 | | 23 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 301.00 | 20 777.00 | | 14 301.00 |
ST Autres comptes | 119 154.00 | 195 539.00 | | 119 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 886.00 | 94 235.00 | | 95 886.00 |
YT Sous‐traitance | 124 152.00 | 161 813.00 | | 124 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 800.00 | 13 276.00 | | 3 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 947.00 | 13 986.00 | | 12 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 733.00 | 40 495.00 | | 36 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 171.00 | 827 037.00 | | 621 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 584 785.00 | 595 065.00 | | 584 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 293.00 | 485 639.00 | | 357 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |