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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 455.00 | 51 439.00 | 17.00 | 51 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510.00 | 2 135.00 | 375.00 | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 758.00 | 42 215.00 | 8 543.00 | 50 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 652.00 | 95 789.00 | 28 864.00 | 124 652.00 |
BT Marchandises | 1 183 119.00 | | 1 183 119.00 | 1 183 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 070.00 | | 202 070.00 | 202 070.00 |
BZ Autres créances | 329 909.00 | | 329 909.00 | 329 909.00 |
CF Disponibilités | 1 432 702.00 | | 1 432 702.00 | 1 432 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 190.00 | | 56 190.00 | 56 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203 990.00 | | 3 203 990.00 | 3 203 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 642.00 | 95 789.00 | 3 232 854.00 | 3 328 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 354.00 | 95 354.00 | | 95 354.00 |
DH Report à nouveau | -84 186.00 | -84 186.00 | | -84 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 261.00 | 251 989.00 | | 70 261.00 |
DL TOTAL (I) | 136 430.00 | 318 157.00 | | 136 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 008.00 | 953 812.00 | | 755 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 571.00 | 544 292.00 | | 785 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 638.00 | 33 299.00 | | 91 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 973.00 | 910 094.00 | | 1 355 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 234.00 | 80 724.00 | | 108 234.00 |
EA Autres dettes | | 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 096 424.00 | 2 522 686.00 | | 3 096 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 854.00 | 2 840 844.00 | | 3 232 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 197 417.00 | | 5 197 417.00 | 5 197 417.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 255 984.00 | | 255 984.00 | 255 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 453 401.00 | | 5 453 401.00 | 5 453 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 489 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 516 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 389 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 854.00 | 2 119.00 | | 7 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 854.00 | 2 119.00 | | 7 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 3 518.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 3 518.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -1 399.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 332.00 | 66 279.00 | | 25 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 499 382.00 | 4 969 462.00 | | 5 499 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 429 121.00 | 4 717 473.00 | | 5 429 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 261.00 | 251 989.00 | | 70 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 652.00 | | | 124 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 455.00 | | | 51 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 268.00 | | | 53 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 061.00 | 2 728.00 | | 93 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 369.00 | 70.00 | | 51 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 692.00 | 2 658.00 | | 41 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 973.00 | 1 355 973.00 | | 1 355 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 785.00 | 38 785.00 | | 38 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 638.00 | 91 638.00 | | 91 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
UX Autres créances clients | 202 070.00 | 202 070.00 | | 202 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VC Groupe et associés | 216 383.00 | 216 383.00 | | 216 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -286.00 | -286.00 | | -286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 294.00 | 199 395.00 | 555 899.00 | 755 294.00 |
VI Groupe et associés | 785 571.00 | 785 571.00 | | 785 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 681.00 | 101 681.00 | | 101 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 190.00 | 56 190.00 | | 56 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 098.00 | 588 168.00 | 19 929.00 | 608 098.00 |
VW T.V.A. | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 423.00 | 2 540 524.00 | 555 899.00 | 3 096 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |