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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 455.00 | 44 340.00 | 7 115.00 | 51 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058.00 | 690.00 | 368.00 | 1 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 391.00 | 31 943.00 | 22 449.00 | 54 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 834.00 | 76 973.00 | 49 861.00 | 126 834.00 |
BT Marchandises | 1 693 474.00 | 11 000.00 | 1 682 474.00 | 1 693 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 254.00 | 18 869.00 | 364 385.00 | 383 254.00 |
BZ Autres créances | 355 813.00 | | 355 813.00 | 355 813.00 |
CF Disponibilités | 72 679.00 | | 72 679.00 | 72 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 912.00 | 29 869.00 | 2 499 043.00 | 2 528 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 746.00 | 106 842.00 | 2 548 905.00 | 2 655 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 354.00 | 95 354.00 | | 95 354.00 |
DH Report à nouveau | -105 975.00 | -114 222.00 | | -105 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403.00 | 8 247.00 | | 1 403.00 |
DL TOTAL (I) | 45 782.00 | 44 379.00 | | 45 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 700.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 808.00 | 1 150 959.00 | | 1 025 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 495.00 | 751 422.00 | | 1 323 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 446.00 | 121 374.00 | | 97 446.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | 118 000.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 123.00 | 2 142 456.00 | | 2 503 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 905.00 | 2 186 835.00 | | 2 548 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 503 123.00 | 2 142 456.00 | | 2 503 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 483 891.00 | | 5 483 891.00 | 5 483 891.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 256 610.00 | | 256 610.00 | 256 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 740 501.00 | | 5 740 501.00 | 5 740 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 755 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 915 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 869.00 | |
GE Autres charges | | | 18 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 811 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 694.00 | 6 560.00 | | -1 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 899.00 | 22 892.00 | | 18 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 404.00 | 13 440.00 | | 153 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 404.00 | 13 440.00 | | 153 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 892.00 | 2 198.00 | | 81 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 892.00 | 2 198.00 | | 81 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 512.00 | 11 242.00 | | 71 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 911 886.00 | 4 803 373.00 | | 5 911 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 910 484.00 | 4 795 126.00 | | 5 910 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403.00 | 8 247.00 | | 1 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 517.00 | | 39 531.00 | 104 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 214.00 | 19 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 214.00 | 126 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 889.00 | | 2 567.00 | 48 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 235.00 | | 17 214.00 | 38 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 393.00 | | 19 750.00 | 17 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 545.00 | 11 428.00 | | 65 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 597.00 | 6 743.00 | | 37 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 948.00 | 4 685.00 | | 27 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 11 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 869.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 29 869.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 29 869.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 869.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 495.00 | 1 323 495.00 | | 1 323 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
UX Autres créances clients | 364 385.00 | | | 364 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
VB T. V. A. | 142 234.00 | | | 142 234.00 |
VC Groupe et associés | 106 784.00 | | | 106 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 025 808.00 | 1 025 808.00 | | 1 025 808.00 |
VP Divers | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 205.00 | | | 91 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 822.00 | 749 893.00 | 19 929.00 | 769 822.00 |
VW T.V.A. | 44 681.00 | 44 681.00 | | 44 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 250.00 | 2 501 250.00 | | 2 501 250.00 |