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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 889.00 | 37 597.00 | 11 292.00 | 48 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058.00 | 478.00 | 580.00 | 1 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 177.00 | 27 470.00 | 9 708.00 | 37 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 517.00 | 65 545.00 | 38 973.00 | 104 517.00 |
BT Marchandises | 1 577 478.00 | 15 000.00 | 1 562 478.00 | 1 577 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 547.00 | | 101 547.00 | 101 547.00 |
BZ Autres créances | 351 699.00 | | 351 699.00 | 351 699.00 |
CF Disponibilités | 99 395.00 | | 99 395.00 | 99 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 862.00 | 15 000.00 | 2 147 862.00 | 2 162 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 379.00 | 80 545.00 | 2 186 835.00 | 2 267 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 354.00 | 95 354.00 | | 95 354.00 |
DH Report à nouveau | -114 222.00 | -110 296.00 | | -114 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 247.00 | -3 925.00 | | 8 247.00 |
DL TOTAL (I) | 44 379.00 | 36 132.00 | | 44 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 500.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 959.00 | 642 883.00 | | 1 150 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 422.00 | 3 237 922.00 | | 751 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 374.00 | 90 257.00 | | 121 374.00 |
EA Autres dettes | 118 000.00 | 89 075.00 | | 118 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 456.00 | 4 060 637.00 | | 2 142 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 835.00 | 4 096 769.00 | | 2 186 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 456.00 | 4 060 637.00 | | 2 142 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 761.00 | | 2 757.00 | 101 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 132.00 | | 2 757.00 | 46 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 235.00 | | | 38 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 862.00 | 11 682.00 | | 53 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 239.00 | 8 358.00 | | 29 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 623.00 | 3 324.00 | | 24 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 422.00 | 751 422.00 | | 751 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
UX Autres créances clients | 101 547.00 | | | 101 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | | | 542.00 |
VB T. V. A. | 128 093.00 | | | 128 093.00 |
VC Groupe et associés | 67 665.00 | | | 67 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 959.00 | 1 150 959.00 | | 1 150 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 853.00 | | | 131 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 982.00 | 482 589.00 | 17 393.00 | 499 982.00 |
VW T.V.A. | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 456.00 | 2 142 456.00 | | 2 142 456.00 |