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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 941.00 | 288 761.00 | 288 179.00 | 576 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 745.00 | | 78 745.00 | 78 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 097.00 | 322 172.00 | 366 925.00 | 689 097.00 |
BT Marchandises | 643 554.00 | | 643 554.00 | 643 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BZ Autres créances | 164 272.00 | | 164 272.00 | 164 272.00 |
CF Disponibilités | 52 671.00 | | 52 671.00 | 52 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 427.00 | | 142 427.00 | 142 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 358.00 | | 1 009 358.00 | 1 009 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 456.00 | 322 172.00 | 1 376 284.00 | 1 698 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
DH Report à nouveau | -1 030 733.00 | | | -1 030 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 885.00 | | | -88 885.00 |
DL TOTAL (I) | -990 133.00 | | | -990 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 498.00 | | | 75 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 591.00 | | | 324 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 726.00 | | | 875 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 706.00 | | | 407 706.00 |
EA Autres dettes | 682 895.00 | | | 682 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 417.00 | | | 2 366 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 284.00 | | | 1 376 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 982.00 | | | 2 355 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 109 140.00 | | 3 109 140.00 | 3 109 140.00 |
FG Production vendue services | 44 182.00 | | 44 182.00 | 44 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 322.00 | | 3 153 322.00 | 3 153 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 713 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 808.00 | | | 66 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 808.00 | | | 66 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 228.00 | | | -41 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 310.00 | | | 3 183 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 196.00 | | | 3 272 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 885.00 | | | -88 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 326.00 | | | 678 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 175.00 | | | 566 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 839.00 | 58 334.00 | | 263 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 772.00 | 639.00 | | 32 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 067.00 | 57 695.00 | | 231 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 726.00 | 875 726.00 | | 875 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007 487.00 | 1 007 487.00 | | 1 007 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 498.00 | 65 062.00 | 10 436.00 | 75 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 428.00 | | | 142 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 878.00 | 313 133.00 | 78 745.00 | 391 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 418.00 | 2 355 982.00 | 10 436.00 | 2 366 418.00 |