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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 090.00 | 452 425.00 | 156 665.00 | 609 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 261.00 | | 81 261.00 | 81 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 456.00 | 453 530.00 | 237 926.00 | 691 456.00 |
BT Marchandises | 838 869.00 | | 838 869.00 | 838 869.00 |
BZ Autres créances | 86 472.00 | | 86 472.00 | 86 472.00 |
CF Disponibilités | 46 714.00 | | 46 714.00 | 46 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 777.00 | | 88 777.00 | 88 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 833.00 | | 1 060 833.00 | 1 060 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 290.00 | 453 530.00 | 1 298 759.00 | 1 752 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
DH Report à nouveau | -1 043 692.00 | | | -1 043 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
DL TOTAL (I) | -905 628.00 | | | -905 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 573.00 | | | 51 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 642.00 | | | 495 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 983.00 | | | 681 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 138.00 | | | 423 138.00 |
EA Autres dettes | 552 051.00 | | | 552 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 388.00 | | | 2 204 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 760.00 | | | 1 298 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 268.00 | | | 2 169 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 014.00 | | 3 443.00 | 688 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 900.00 | | 2 190.00 | 606 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 009.00 | | 1 252.00 | 80 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 596.00 | 47 934.00 | | 405 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 491.00 | 47 934.00 | | 404 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 983.00 | 681 983.00 | | 681 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 694.00 | 1 047 694.00 | | 1 047 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 262.00 | | 81 262.00 | 81 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 573.00 | 16 453.00 | 33 021.00 | 51 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
VP Divers | 86 472.00 | 86 472.00 | | 86 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423 139.00 | 423 139.00 | | 423 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 778.00 | 88 778.00 | | 88 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 511.00 | 175 250.00 | 81 262.00 | 256 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 389.00 | 2 169 269.00 | 33 021.00 | 2 204 389.00 |