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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 385.00 | 345 857.00 | 239 528.00 | 585 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 379.00 | | 79 379.00 | 79 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 175.00 | 379 267.00 | 318 907.00 | 698 175.00 |
BT Marchandises | 651 291.00 | | 651 291.00 | 651 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BZ Autres créances | 117 572.00 | | 117 572.00 | 117 572.00 |
CF Disponibilités | 109 972.00 | | 109 972.00 | 109 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 541.00 | | 53 541.00 | 53 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 809.00 | | 938 809.00 | 938 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 985.00 | 379 267.00 | 1 257 717.00 | 1 636 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
DH Report à nouveau | -1 119 618.00 | | | -1 119 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
DL TOTAL (I) | -958 004.00 | | | -958 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 690.00 | | | 68 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 819.00 | | | 320 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 561.00 | | | 712 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 325.00 | | | 396 325.00 |
EA Autres dettes | 717 325.00 | | | 717 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 721.00 | | | 2 215 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 717.00 | | | 1 257 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 463.00 | | | 2 161 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 098.00 | | | 689 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 942.00 | | | 576 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 745.00 | | | 78 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 173.00 | 57 095.00 | | 322 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 762.00 | 57 095.00 | | 288 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 561.00 | 712 561.00 | | 712 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 144.00 | 1 038 144.00 | | 1 038 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 379.00 | | | 79 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 691.00 | 14 433.00 | 34 168.00 | 68 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 541.00 | | | 53 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 925.00 | 177 546.00 | 79 379.00 | 256 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 722.00 | 2 161 464.00 | 34 168.00 | 2 215 722.00 |