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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 531.00 | 29 180.00 | 45 351.00 | 74 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 262.00 | 604 272.00 | 346 990.00 | 951 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 293.00 | 633 452.00 | 483 841.00 | 1 117 293.00 |
BT Marchandises | 1 122 450.00 | | 1 122 450.00 | 1 122 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 163.00 | | 332 163.00 | 332 163.00 |
BZ Autres créances | 386 300.00 | | 386 300.00 | 386 300.00 |
CF Disponibilités | 62 420.00 | | 62 420.00 | 62 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 850.00 | | 219 850.00 | 219 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 182.00 | | 2 123 182.00 | 2 123 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 475.00 | 633 452.00 | 2 607 023.00 | 3 240 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
DH Report à nouveau | -1 467 981.00 | -1 024 558.00 | | -1 467 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 691.00 | -443 423.00 | | -223 691.00 |
DL TOTAL (I) | -1 562 187.00 | -1 338 496.00 | | -1 562 187.00 |
DP Provisions pour risques | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 679.00 | 178 632.00 | | 267 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 187.00 | 452 705.00 | | 1 056 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605 150.00 | 80 725.00 | | 605 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 771.00 | 1 814 355.00 | | 1 589 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 537.00 | 339 790.00 | | 312 537.00 |
EA Autres dettes | 337 625.00 | 844 295.00 | | 337 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 168 950.00 | 3 710 502.00 | | 4 168 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 023.00 | 2 372 266.00 | | 2 607 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 461.00 | 2 767 001.00 | | 1 658 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 589.00 | | | 97 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 340 881.00 | 108.00 | 5 340 989.00 | 5 340 881.00 |
FG Production vendue services | 58 662.00 | 400.00 | 59 062.00 | 58 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 399 543.00 | 508.00 | 5 400 051.00 | 5 399 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 438 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 557 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 641 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 560.00 | 25 940.00 | | 15 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 474.00 | 3 863.00 | | 3 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 374.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 102.00 | 4 374.00 | | 2 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 132 631.00 | | 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 394.00 | 132 631.00 | | 3 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 292.00 | -128 256.00 | | -1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 441 980.00 | 4 204 328.00 | | 5 441 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 665 672.00 | 4 647 751.00 | | 5 665 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 691.00 | -443 423.00 | | -223 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 727.00 | | 96 607.00 | 1 025 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 965.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 965.00 | 91 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 040.00 | 1 117 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 075.00 | 951 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 531.00 | | | 74 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 942.00 | | 91 395.00 | 861 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 253.00 | | 5 212.00 | 89 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 585.00 | 89 389.00 | 1 521.00 | 545 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 337.00 | 24 844.00 | | 4 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 248.00 | 64 545.00 | 1 521.00 | 541 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 771.00 | 1 157 600.00 | 284 122.00 | 1 589 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 089.00 | 54 089.00 | | 54 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 540.00 | 97 208.00 | 19 332.00 | 116 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 625.00 | 103 211.00 | 152 373.00 | 337 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 500.00 | 15 712.00 | 75 788.00 | 91 500.00 |
UX Autres créances clients | 332 163.00 | 332 163.00 | | 332 163.00 |
VB T. V. A. | 162 577.00 | 162 577.00 | | 162 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 589.00 | 97 589.00 | | 97 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 090.00 | 14 708.00 | 155 382.00 | 170 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 056 187.00 | 51 493.00 | | 1 056 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
VP Divers | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 335.00 | 4 215.00 | 11 120.00 | 15 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 588.00 | 218 588.00 | | 218 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 850.00 | 219 850.00 | | 219 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 813.00 | 954 025.00 | 75 788.00 | 1 029 813.00 |
VW T.V.A. | 126 574.00 | 78 347.00 | 48 227.00 | 126 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 563 800.00 | 1 658 461.00 | 670 556.00 | 3 563 800.00 |