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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 900.00 | 404 491.00 | 202 408.00 | 606 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 009.00 | | 80 009.00 | 80 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 014.00 | 405 595.00 | 282 418.00 | 688 014.00 |
BT Marchandises | 786 069.00 | | 786 069.00 | 786 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BZ Autres créances | 158 797.00 | | 158 797.00 | 158 797.00 |
CF Disponibilités | 40 948.00 | | 40 948.00 | 40 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 495.00 | | 47 495.00 | 47 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 743.00 | | 1 039 743.00 | 1 039 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 757.00 | 405 595.00 | 1 322 161.00 | 1 727 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
DH Report à nouveau | -1 087 489.00 | | | -1 087 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 797.00 | | | 43 797.00 |
DL TOTAL (I) | -914 207.00 | | | -914 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 115.00 | | | 60 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 907.00 | | | 460 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 666.00 | | | 771 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 536.00 | | | 414 536.00 |
EA Autres dettes | 529 142.00 | | | 529 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 368.00 | | | 2 236 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 161.00 | | | 1 322 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 706.00 | | | 2 192 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 115 678.00 | | 4 115 678.00 | 4 115 678.00 |
FG Production vendue services | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 125 178.00 | | 4 125 178.00 | 4 125 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 132 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 563 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 066 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 076.00 | | | -11 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 132 303.00 | | | 4 132 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 088 506.00 | | | 4 088 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 797.00 | | | 43 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 176.00 | | | 698 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 386.00 | | | 585 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 379.00 | | | 79 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 268.00 | 58 634.00 | 32 306.00 | 379 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 411.00 | | 32 306.00 | 33 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 857.00 | 58 634.00 | | 345 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 667.00 | 771 667.00 | | 771 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990 050.00 | 990 050.00 | | 990 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 009.00 | | | 80 009.00 |
UX Autres créances clients | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 115.00 | 16 453.00 | 33 021.00 | 60 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
VP Divers | 158 797.00 | | | 158 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 537.00 | 414 537.00 | | 414 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 496.00 | | | 47 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 735.00 | 212 726.00 | 80 009.00 | 292 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 369.00 | 2 192 707.00 | 33 021.00 | 2 236 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |