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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 139.00 | 776.00 | 1 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 732.00 | 490 276.00 | 199 456.00 | 689 732.00 |
BF Prêts | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 166.00 | | 88 166.00 | 88 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 153.00 | 491 415.00 | 290 738.00 | 782 153.00 |
BT Marchandises | 820 265.00 | | 820 265.00 | 820 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 086.00 | | 58 086.00 | 58 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 285.00 | | 72 285.00 | 72 285.00 |
BZ Autres créances | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
CF Disponibilités | 130 171.00 | | 130 171.00 | 130 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 911.00 | | 176 911.00 | 176 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 317.00 | | 1 362 317.00 | 1 362 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 470.00 | 491 415.00 | 1 653 055.00 | 2 144 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
DH Report à nouveau | -1 035 114.00 | -1 043 692.00 | | -1 035 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 556.00 | 8 579.00 | | 10 556.00 |
DL TOTAL (I) | -895 073.00 | -905 629.00 | | -895 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 341.00 | 51 573.00 | | 41 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 585.00 | 495 642.00 | | 435 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 102.00 | | | 308 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 363.00 | 858 902.00 | | 1 107 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 812.00 | 416 758.00 | | 294 812.00 |
EA Autres dettes | 360 925.00 | 677 376.00 | | 360 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 128.00 | 2 500 251.00 | | 2 548 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 055.00 | 1 594 622.00 | | 1 653 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 026.00 | 2 500 251.00 | | 2 240 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 457.00 | | 112 173.00 | 691 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 883.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 190.00 | 90 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 476.00 | 782 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 883.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 543.00 | 1 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 860.00 | 689 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | 9 353.00 | 1 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 090.00 | | 82 502.00 | 609 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 262.00 | | 18 435.00 | 81 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 530.00 | 37 885.00 | | 453 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | 35.00 | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 425.00 | 37 850.00 | | 452 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 363.00 | 1 107 363.00 | | 1 107 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 293.00 | 72 293.00 | | 72 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 925.00 | 360 925.00 | | 360 925.00 |
UP Prêts | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 166.00 | 88 166.00 | | 88 166.00 |
UX Autres créances clients | 72 285.00 | 72 285.00 | | 72 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 68 465.00 | 68 465.00 | | 68 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
VI Groupe et associés | 435 585.00 | 435 585.00 | | 435 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 911.00 | 176 911.00 | | 176 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 302.00 | 444 302.00 | | 444 302.00 |
VW T.V.A. | 143 532.00 | 143 532.00 | | 143 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 026.00 | 2 240 026.00 | | 2 240 026.00 |