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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 531.00 | 4 337.00 | 70 194.00 | 74 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 942.00 | 541 248.00 | 320 694.00 | 861 942.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 253.00 | | 89 253.00 | 89 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 727.00 | 545 585.00 | 480 142.00 | 1 025 727.00 |
BT Marchandises | 768 761.00 | | 768 761.00 | 768 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 968.00 | | 153 968.00 | 153 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 264.00 | | 131 264.00 | 131 264.00 |
BZ Autres créances | 258 568.00 | | 258 568.00 | 258 568.00 |
CF Disponibilités | 382 772.00 | | 382 772.00 | 382 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 791.00 | | 196 791.00 | 196 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 124.00 | | 1 892 124.00 | 1 892 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 851.00 | 545 585.00 | 2 372 266.00 | 2 917 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
DH Report à nouveau | -1 024 558.00 | -1 035 114.00 | | -1 024 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 423.00 | 10 556.00 | | -443 423.00 |
DL TOTAL (I) | -1 338 496.00 | -895 073.00 | | -1 338 496.00 |
DP Provisions pour risques | 260.00 | | | 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 260.00 | | | 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 632.00 | 41 341.00 | | 178 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 705.00 | 435 585.00 | | 452 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 725.00 | 308 102.00 | | 80 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 355.00 | 1 107 363.00 | | 1 814 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 790.00 | 294 812.00 | | 339 790.00 |
EA Autres dettes | 844 295.00 | 360 925.00 | | 844 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 710 502.00 | 2 548 128.00 | | 3 710 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 266.00 | 1 653 055.00 | | 2 372 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 767 001.00 | 2 240 026.00 | | 2 767 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 153.00 | | 247 018.00 | 782 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 340.00 | 89 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 445.00 | 1 025 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 105.00 | 74 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | 73 721.00 | 1 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 732.00 | | 172 210.00 | 689 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 506.00 | | 1 087.00 | 90 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 415.00 | 55 275.00 | 1 105.00 | 491 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | 4 302.00 | 1 105.00 | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 276.00 | 50 973.00 | | 490 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 355.00 | 1 247 419.00 | 336 099.00 | 1 814 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 577.00 | 137 140.00 | 24 420.00 | 162 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 295.00 | 844 295.00 | | 844 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 253.00 | 89 253.00 | | 89 253.00 |
UX Autres créances clients | 131 264.00 | 131 264.00 | | 131 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VB T. V. A. | 142 835.00 | 142 835.00 | | 142 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 632.00 | 178 632.00 | | 178 632.00 |
VI Groupe et associés | 452 705.00 | 207 739.00 | 136 973.00 | 452 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
VP Divers | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 352.00 | 97 352.00 | | 97 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 791.00 | 196 791.00 | | 196 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 877.00 | 675 877.00 | | 675 877.00 |
VW T.V.A. | 92 308.00 | 66 871.00 | 24 420.00 | 92 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 777.00 | 2 767 001.00 | 521 911.00 | 3 629 777.00 |