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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 705.00 | 25 533.00 | 10 173.00 | 35 705.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 146.00 | 126 883.00 | 66 263.00 | 193 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 735.00 | 100 033.00 | 120 703.00 | 220 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 048.00 | 50 205.00 | 132 843.00 | 183 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 848.00 | 302 653.00 | 349 195.00 | 651 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 799.00 | | 118 799.00 | 118 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 784.00 | | 24 784.00 | 24 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 637.00 | 16 008.00 | 636 629.00 | 652 637.00 |
BZ Autres créances | 132 649.00 | | 132 649.00 | 132 649.00 |
CF Disponibilités | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 721.00 | 16 008.00 | 937 713.00 | 953 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 570.00 | 318 661.00 | 1 286 909.00 | 1 605 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 174.00 | | | 52 174.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 506.00 | | | -125 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 757.00 | | | -52 757.00 |
DL TOTAL (I) | -128 263.00 | | | -128 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 245.00 | | | 59 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 614.00 | | | 555 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 210.00 | | | 563 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 929.00 | | | 160 929.00 |
EA Autres dettes | 76 174.00 | | | 76 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 172.00 | | | 1 415 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 909.00 | | | 1 286 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 464.00 | | | 1 381 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 091.00 | | 48 091.00 | 48 091.00 |
FG Production vendue services | 2 410 093.00 | | 2 410 093.00 | 2 410 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 184.00 | | 2 458 184.00 | 2 458 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 784.00 | |
GE Autres charges | | | 6 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61.00 | | | 61.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 125.00 | | | -16 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 068.00 | | | 2 478 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 825.00 | | | 2 530 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 757.00 | | | -52 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 662.00 | | 125 186.00 | 526 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 405.00 | | 7 300.00 | 28 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 580.00 | | 566.00 | 192 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 464.00 | | 116 319.00 | 287 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 213.00 | | 1 001.00 | 18 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 869.00 | 85 784.00 | | 216 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 511.00 | 34 904.00 | | 117 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 358.00 | 50 880.00 | | 99 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 210.00 | 563 210.00 | | 563 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 159.00 | 61 159.00 | | 61 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 174.00 | 76 174.00 | | 76 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
UX Autres créances clients | 600 463.00 | | | 600 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 174.00 | | | 52 174.00 |
VB T. V. A. | 64 580.00 | | | 64 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 781.00 | 14 073.00 | 33 708.00 | 47 781.00 |
VI Groupe et associés | 555 614.00 | 555 614.00 | | 555 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 562.00 | | | 49 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 355.00 | 755 968.00 | 71 387.00 | 827 355.00 |
VW T.V.A. | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 172.00 | 1 381 464.00 | 33 708.00 | 1 415 172.00 |