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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 405.00 | 52 543.00 | 863.00 | 53 405.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 666.00 | 256 669.00 | 79 997.00 | 336 666.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476 249.00 | | 476 249.00 | 476 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 615.00 | 284 034.00 | 16 581.00 | 300 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 266.00 | 276 807.00 | 129 459.00 | 406 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 647.00 | 870 053.00 | 938 594.00 | 1 808 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 602.00 | | 129 602.00 | 129 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 677.00 | 16 008.00 | 766 669.00 | 782 677.00 |
BZ Autres créances | 480 220.00 | | 480 220.00 | 480 220.00 |
CF Disponibilités | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 524.00 | | 35 524.00 | 35 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 670.00 | 16 008.00 | 1 428 662.00 | 1 444 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 317.00 | 886 061.00 | 2 367 256.00 | 3 253 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 337 900.00 | 1 337 900.00 | | 1 337 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |
DH Report à nouveau | -1 087 030.00 | -707 904.00 | | -1 087 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 016.00 | -379 126.00 | | 86 016.00 |
DL TOTAL (I) | 379 078.00 | 293 062.00 | | 379 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | 2 152.00 | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 913.00 | 343 769.00 | | 449 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 405.00 | 883 684.00 | | 857 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 904.00 | 182 007.00 | | 249 904.00 |
EA Autres dettes | 430 291.00 | 251 071.00 | | 430 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 177.00 | 1 662 683.00 | | 1 988 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 256.00 | 1 955 745.00 | | 2 367 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449 913.00 | | | 449 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 906.00 | | 100 906.00 | 100 906.00 |
FD Production vendue biens | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
FG Production vendue services | 2 431 225.00 | | 2 431 225.00 | 2 431 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 243.00 | | 2 532 243.00 | 2 532 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 266.00 | |
GE Autres charges | | | 54 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 122.00 | 3 252.00 | | 4 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 122.00 | 3 252.00 | | 4 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 601.00 | 4 316.00 | | 12 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 601.00 | 4 316.00 | | 12 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 479.00 | -1 064.00 | | -8 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 549.00 | 1 583 991.00 | | 2 605 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 532.00 | 1 963 116.00 | | 2 519 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 016.00 | -379 126.00 | | 86 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 261.00 | | 61 386.00 | 1 747 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 405.00 | | | 53 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 808 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 483.00 | | 28 431.00 | 984 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 561.00 | | 28 320.00 | 678 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 812.00 | | 4 635.00 | 30 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 787.00 | 70 266.00 | | 799 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 448.00 | 1 095.00 | | 51 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 547.00 | 35 123.00 | | 221 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 793.00 | 34 048.00 | | 526 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 405.00 | 857 405.00 | | 857 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 050.00 | 150 050.00 | | 150 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 291.00 | 430 291.00 | | 430 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
UX Autres créances clients | 782 677.00 | 782 677.00 | | 782 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 192 570.00 | 192 570.00 | | 192 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 449 913.00 | 449 913.00 | | 449 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 651.00 | 286 651.00 | | 286 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 867.00 | 1 298 421.00 | 35 446.00 | 1 333 867.00 |
VW T.V.A. | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 177.00 | 1 988 177.00 | | 1 988 177.00 |