| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 666.00 | 292 542.00 | 44 124.00 | 336 666.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 813 069.00 | | 813 069.00 | 813 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 343.00 | 297 895.00 | 67 448.00 | 365 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 675.00 | 309 119.00 | 146 556.00 | 455 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 635.00 | | 78 635.00 | 78 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 794.00 | 952 961.00 | 1 349 832.00 | 2 302 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 505.00 | | 214 505.00 | 214 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 830.00 | 16 008.00 | 872 822.00 | 888 830.00 |
BZ Autres créances | 449 385.00 | | 449 385.00 | 449 385.00 |
CF Disponibilités | 33 552.00 | | 33 552.00 | 33 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 458.00 | | 45 458.00 | 45 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 730.00 | 16 008.00 | 1 615 722.00 | 1 631 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 523.00 | 968 969.00 | 2 965 554.00 | 3 934 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 337 900.00 | 1 337 900.00 | | 1 337 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |
DH Report à nouveau | -1 001 014.00 | -1 087 030.00 | | -1 001 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 920.00 | 86 016.00 | | 256 920.00 |
DL TOTAL (I) | 635 998.00 | 379 078.00 | | 635 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 808.00 | 665.00 | | 289 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 278.00 | 449 913.00 | | 183 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 228.00 | 857 405.00 | | 1 112 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 900.00 | 249 904.00 | | 242 900.00 |
EA Autres dettes | 501 342.00 | 430 291.00 | | 501 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 556.00 | 1 988 177.00 | | 2 329 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 554.00 | 2 367 256.00 | | 2 965 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -57 584.00 | | -57 584.00 | -57 584.00 |
FD Production vendue biens | -155.00 | | -155.00 | -155.00 |
FG Production vendue services | 4 078 823.00 | | 4 078 823.00 | 4 078 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 021 084.00 | | 4 021 084.00 | 4 021 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 043 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 207 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 908.00 | |
GE Autres charges | | | 4 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 746.00 | 4 122.00 | | 46 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 746.00 | 4 122.00 | | 46 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 541.00 | 12 601.00 | | 18 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 541.00 | 12 601.00 | | 18 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 205.00 | -8 479.00 | | 28 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 090 077.00 | 2 605 549.00 | | 4 090 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 833 157.00 | 2 519 532.00 | | 3 833 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 920.00 | 86 016.00 | | 256 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 647.00 | | 505 338.00 | 1 808 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 405.00 | | | 53 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 192.00 | 2 302 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 813.00 | 1 349 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 379.00 | 821 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 915.00 | | 338 633.00 | 1 012 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 881.00 | | 123 516.00 | 706 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 446.00 | | 43 188.00 | 35 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 053.00 | 82 908.00 | | 870 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 543.00 | 863.00 | | 52 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 669.00 | 35 873.00 | | 256 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 841.00 | 46 173.00 | | 560 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 228.00 | 1 112 228.00 | | 1 112 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 460.00 | 152 460.00 | | 152 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 342.00 | 501 342.00 | | 501 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 635.00 | | 78 635.00 | 78 635.00 |
UX Autres créances clients | 888 830.00 | 888 830.00 | | 888 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 254 827.00 | 254 827.00 | | 254 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 808.00 | | 289 808.00 | 289 808.00 |
VI Groupe et associés | 183 278.00 | 183 278.00 | | 183 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 157.00 | 57 157.00 | | 57 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 558.00 | 193 558.00 | | 193 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 458.00 | 45 458.00 | | 45 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 308.00 | 1 383 673.00 | 78 635.00 | 1 462 308.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 556.00 | 2 039 748.00 | 289 808.00 | 2 329 556.00 |